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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 115 151.00 | 115 151.00 | | 115 151.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 004.00 | 23 004.00 | | 23 004.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 275.00 | 43 028.00 | 7 248.00 | 50 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 834 419.00 | 599 307.00 | 235 112.00 | 834 419.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 446.00 | | 20 446.00 | 20 446.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 043 295.00 | 780 490.00 | 262 806.00 | 1 043 295.00 |
BT Marchandises | 102 512.00 | | 102 512.00 | 102 512.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 041 518.00 | 14 536.00 | 1 026 982.00 | 1 041 518.00 |
BZ Autres créances | 692 430.00 | | 692 430.00 | 692 430.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 158 501.00 | | 158 501.00 | 158 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 779.00 | | 5 779.00 | 5 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 000 741.00 | 14 536.00 | 1 986 205.00 | 2 000 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 044 036.00 | 795 026.00 | 2 249 010.00 | 3 044 036.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
DG Autres réserves | 287 732.00 | 370 730.00 | | 287 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -108 053.00 | -82 999.00 | | -108 053.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20 765.00 | 21 296.00 | | 20 765.00 |
DL TOTAL (I) | 262 043.00 | 370 627.00 | | 262 043.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213 227.00 | 434 574.00 | | 213 227.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 788.00 | 1 360.00 | | 3 788.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 485 357.00 | 1 522 375.00 | | 1 485 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250 072.00 | 319 824.00 | | 250 072.00 |
EA Autres dettes | 34 523.00 | 25 576.00 | | 34 523.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 986 967.00 | 2 303 708.00 | | 1 986 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 249 010.00 | 2 674 336.00 | | 2 249 010.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 848 630.00 | 2 131 243.00 | | 1 848 630.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 638 961.00 | 343 179.00 | 14 982 141.00 | 14 638 961.00 |
FG Production vendue services | 15 831.00 | | 15 831.00 | 15 831.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 654 792.00 | 343 179.00 | 14 997 972.00 | 14 654 792.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 229 167.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 462.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 249 601.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 748 481.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 371.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 236.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 537 296.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 594.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 251 953.00 | |
FZ Charges sociales | | | 544 285.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 593.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 442.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 242 252.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 349.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 398.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 398.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 357.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 357.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 041.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 390.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 220 527.00 | 439 022.00 | | 220 527.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 720.00 | 600.00 | | 720.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 128.00 | 733.00 | | 1 128.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 030.00 | 4 834.00 | | 14 030.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 158.00 | 5 567.00 | | 15 158.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135 073.00 | 302 947.00 | | 135 073.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 529.00 | | | 529.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135 601.00 | 302 947.00 | | 135 601.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -120 443.00 | -297 380.00 | | -120 443.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 271 157.00 | 17 755 103.00 | | 15 271 157.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 379 211.00 | 17 838 102.00 | | 15 379 211.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -108 053.00 | -82 999.00 | | -108 053.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 004 895.00 | | 90 307.00 | 1 004 895.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 446.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 907.00 | 1 043 295.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 138 156.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 907.00 | 884 694.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 138 156.00 | | | 138 156.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 846 293.00 | | 90 307.00 | 846 293.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 446.00 | | | 20 446.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 766 275.00 | 65 593.00 | 51 378.00 | 766 275.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 138 155.00 | | | 138 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 628 120.00 | 65 593.00 | 51 378.00 | 628 120.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 176.00 | | 8 639.00 | 23 176.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 176.00 | | 8 639.00 | 23 176.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 176.00 | | 8 639.00 | 23 176.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 640.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 485 357.00 | 1 485 357.00 | | 1 485 357.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 735.00 | 71 735.00 | | 71 735.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 055.00 | 142 055.00 | | 142 055.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 523.00 | 34 523.00 | | 34 523.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 446.00 | 20 446.00 | | 20 446.00 |
UX Autres créances clients | 1 026 235.00 | 1 026 235.00 | | 1 026 235.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 283.00 | 15 283.00 | | 15 283.00 |
VB T. V. A. | 14 995.00 | 14 995.00 | | 14 995.00 |
VC Groupe et associés | 624 388.00 | 624 388.00 | | 624 388.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 213 227.00 | 74 890.00 | 138 337.00 | 213 227.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 271 347.00 | | | 271 347.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 996.00 | 46 996.00 | | 46 996.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 032.00 | 4 032.00 | | 4 032.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 644.00 | 17 644.00 | | 17 644.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 817.00 | 1 817.00 | | 1 817.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 779.00 | 5 779.00 | | 5 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 760 173.00 | 1 760 173.00 | | 1 760 173.00 |
VW T.V.A. | 18 639.00 | 18 639.00 | | 18 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 983 180.00 | 1 844 843.00 | 138 337.00 | 1 983 180.00 |