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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 627 622.00 | 497 623.00 | 129 999.00 | 627 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 860.00 | | 9 860.00 | 9 860.00 |
AN Terrains | 582 536.00 | 210 285.00 | 372 251.00 | 582 536.00 |
AP Constructions | 5 722 339.00 | 3 855 440.00 | 1 866 899.00 | 5 722 339.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 353 506.00 | 6 366 835.00 | 986 671.00 | 7 353 506.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 120 172.00 | 796 526.00 | 323 646.00 | 1 120 172.00 |
AV Immobilisations en cours | 141 346.00 | | 141 346.00 | 141 346.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 557 381.00 | 11 726 709.00 | 3 830 672.00 | 15 557 381.00 |
BN En cours de production de biens | 1 659 473.00 | | 1 659 473.00 | 1 659 473.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 910.00 | | 28 910.00 | 28 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 364 793.00 | | 3 364 793.00 | 3 364 793.00 |
BZ Autres créances | 10 116 533.00 | | 10 116 533.00 | 10 116 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 010.00 | | 50 010.00 | 50 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 219 719.00 | | 15 219 719.00 | 15 219 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 777 099.00 | 11 726 709.00 | 19 050 390.00 | 30 777 099.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 462 000.00 | 462 000.00 | | 462 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 200.00 | 46 200.00 | | 46 200.00 |
DG Autres réserves | 10 956 516.00 | 10 950 704.00 | | 10 956 516.00 |
DH Report à nouveau | | 1 058 999.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 219 711.00 | 962 813.00 | | 1 219 711.00 |
DK Provisions réglementées | 130 130.00 | 59 824.00 | | 130 130.00 |
DL TOTAL (I) | 12 814 557.00 | 13 540 540.00 | | 12 814 557.00 |
DP Provisions pour risques | 694 150.00 | 966 617.00 | | 694 150.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 175 002.00 | 1 103 059.00 | | 1 175 002.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 869 152.00 | 2 069 676.00 | | 1 869 152.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 407 573.00 | 560 758.00 | | 407 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 985 663.00 | 1 148 449.00 | | 985 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 489 726.00 | 2 856 512.00 | | 2 489 726.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 332 155.00 | 516 274.00 | | 332 155.00 |
EA Autres dettes | 5 536.00 | 1 728.00 | | 5 536.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 146 028.00 | 50 881.00 | | 146 028.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 366 681.00 | 5 134 602.00 | | 4 366 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 050 390.00 | 20 744 818.00 | | 19 050 390.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 12 575 140.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 12 575 140.00 | |
FM Production stockée | | | -208 128.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 984 785.00 | |
FQ Autres produits | | | 130 110.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 481 906.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 222 811.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 819 475.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 229 246.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 211 764.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 240 845.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 570 662.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 766 093.00 | |
GE Autres charges | | | 43.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 060 940.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 420 967.00 | |
GN Différences positives de change | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 29.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 420 947.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 333.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 116.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 430.00 | 10 449.00 | | 2 430.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 104.00 | 12 532.00 | | 30 104.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 725.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 72 825.00 | 40 000.00 | | 72 825.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 102 929.00 | 57 257.00 | | 102 929.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -100 500.00 | -46 808.00 | | -100 500.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 90 438.00 | 71 281.00 | | 90 438.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 299.00 | 7 312.00 | | 10 299.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 484 346.00 | 12 574 946.00 | | 13 484 346.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 264 635.00 | 11 612 132.00 | | 12 264 635.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 219 711.00 | 962 813.00 | | 1 219 711.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 022 048.00 | | 1 287 646.00 | 15 022 048.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 752 314.00 | 15 557 380.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 97 577.00 | 637 481.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 654 737.00 | 14 919 899.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 596 237.00 | | 138 822.00 | 596 237.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 425 812.00 | | 1 148 824.00 | 14 425 812.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 507 283.00 | 570 751.00 | 351 325.00 | 11 507 283.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 569 416.00 | 19 109.00 | 90 902.00 | 569 416.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 937 866.00 | 551 642.00 | 260 423.00 | 10 937 866.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 59 824.00 | 72 736.00 | 2 430.00 | 59 824.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 824.00 | 72 736.00 | 2 430.00 | 59 824.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 72 736.00 | 2 430.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 985 663.00 | 985 663.00 | | 985 663.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 489 726.00 | 2 489 726.00 | | 2 489 726.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 332 155.00 | 332 155.00 | | 332 155.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 536.00 | 5 536.00 | | 5 536.00 |
8L Produits constatés d’avance | 146 028.00 | 146 028.00 | | 146 028.00 |
UX Autres créances clients | 3 364 793.00 | 3 364 793.00 | | 3 364 793.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 116 533.00 | 10 116 533.00 | | 10 116 533.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 010.00 | 50 010.00 | | 50 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 531 336.00 | 13 531 336.00 | | 13 531 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 959 108.00 | 3 959 108.00 | | 3 959 108.00 |