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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 304.00 | 3 300.00 | 4.00 | 3 304.00 |
AH Fonds commercial | 160 489.00 | | 160 489.00 | 160 489.00 |
AP Constructions | 492 795.00 | 150 857.00 | 341 938.00 | 492 795.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 373 033.00 | 314 984.00 | 58 050.00 | 373 033.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 445 018.00 | 360 625.00 | 84 393.00 | 445 018.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 980.00 | | 15 980.00 | 15 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 490 620.00 | 829 766.00 | 660 855.00 | 1 490 620.00 |
BN En cours de production de biens | 24 600.00 | | 24 600.00 | 24 600.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 940.00 | | 2 940.00 | 2 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 707 531.00 | | 1 707 531.00 | 1 707 531.00 |
BZ Autres créances | 105 244.00 | | 105 244.00 | 105 244.00 |
CF Disponibilités | 829 544.00 | | 829 544.00 | 829 544.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 670 860.00 | | 2 670 860.00 | 2 670 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 161 480.00 | 829 766.00 | 3 331 714.00 | 4 161 480.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 315 152.00 | 315 152.00 | | 315 152.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 104 848.00 | 104 848.00 | | 104 848.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 515.00 | 31 515.00 | | 31 515.00 |
DG Autres réserves | 264 722.00 | 1 158 548.00 | | 264 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 276 916.00 | -893 825.00 | | 276 916.00 |
DL TOTAL (I) | 993 153.00 | 716 238.00 | | 993 153.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 244 918.00 | 332 508.00 | | 244 918.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 60 422.00 | 60 422.00 | | 60 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 527 128.00 | 1 722 610.00 | | 1 527 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 483 774.00 | 352 826.00 | | 483 774.00 |
EA Autres dettes | 22 319.00 | 33 113.00 | | 22 319.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 338 561.00 | 2 501 479.00 | | 2 338 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 331 714.00 | 3 217 717.00 | | 3 331 714.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 267 036.00 | 2 398 032.00 | | 2 267 036.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 152.00 | 722.00 | | 1 152.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 388 699.00 | | 5 388 699.00 | 5 388 699.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 388 699.00 | | 5 388 699.00 | 5 388 699.00 |
FM Production stockée | | | -123 627.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 822.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 295 898.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 687 753.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 852 743.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 948.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 819 571.00 | |
FZ Charges sociales | | | 468 398.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 116 346.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 958 760.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 337 138.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 092.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 092.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 092.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 328 046.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 822.00 | 23 156.00 | | 30 822.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 990.00 | 1 954.00 | | 1 990.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 990.00 | 1 954.00 | | 1 990.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 242.00 | 792 733.00 | | 6 242.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 671.00 | | | 1 671.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 913.00 | 792 733.00 | | 7 913.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 923.00 | -790 779.00 | | -5 923.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 207.00 | | | 45 207.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 297 888.00 | 4 298 568.00 | | 5 297 888.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 020 973.00 | 5 192 393.00 | | 5 020 973.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 276 916.00 | -893 825.00 | | 276 916.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 473 800.00 | | 135 456.00 | 1 473 800.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 960.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 962.00 | 15 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 118 636.00 | 1 490 620.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 163 793.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 107 674.00 | 1 310 847.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 163 727.00 | | 67.00 | 163 727.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 292 151.00 | | 126 370.00 | 1 292 151.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 922.00 | | 9 020.00 | 17 922.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 714 751.00 | 116 346.00 | 1 331.00 | 714 751.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 238.00 | 62.00 | | 3 238.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 711 513.00 | 116 284.00 | 1 331.00 | 711 513.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 527 128.00 | 1 527 128.00 | | 1 527 128.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 393.00 | 12 393.00 | | 12 393.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 025.00 | 44 025.00 | | 44 025.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 072.00 | 38 072.00 | | 38 072.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 319.00 | 22 319.00 | | 22 319.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 980.00 | | 15 980.00 | 15 980.00 |
UX Autres créances clients | 1 707 531.00 | 1 707 531.00 | | 1 707 531.00 |
VB T. V. A. | 105 244.00 | 105 244.00 | | 105 244.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 152.00 | 1 152.00 | | 1 152.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 243 766.00 | 232 664.00 | 11 103.00 | 243 766.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 020.00 | | | 88 020.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 697.00 | 6 697.00 | | 6 697.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 829 755.00 | 1 813 775.00 | 15 980.00 | 1 829 755.00 |
VW T.V.A. | 382 587.00 | 382 587.00 | | 382 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 278 139.00 | 2 267 036.00 | 11 103.00 | 2 278 139.00 |