| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 25 820.00 | 25 820.00 | | 25 820.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 050 940.00 | 5 888 707.00 | 1 162 233.00 | 7 050 940.00 |
AH Fonds commercial | 1 768 382.00 | 1 180 718.00 | 587 664.00 | 1 768 382.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 351 926.00 | | 1 351 926.00 | 1 351 926.00 |
AN Terrains | 3 886 936.00 | 921 753.00 | 2 965 183.00 | 3 886 936.00 |
AP Constructions | 20 780 375.00 | 14 137 586.00 | 6 642 789.00 | 20 780 375.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 160 326.00 | 33 553 630.00 | 7 606 696.00 | 41 160 326.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 861 172.00 | 2 303 970.00 | 557 203.00 | 2 861 172.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 245 449.00 | | 1 245 449.00 | 1 245 449.00 |
AX Avances et acomptes | 9 468.00 | | 9 468.00 | 9 468.00 |
BF Prêts | 6 932.00 | 6 932.00 | | 6 932.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120 809.00 | | 120 809.00 | 120 809.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 268 537.00 | 58 019 116.00 | 22 249 421.00 | 80 268 537.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 712 970.00 | 212 551.00 | 3 500 419.00 | 3 712 970.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 8 714 598.00 | 133 952.00 | 8 580 646.00 | 8 714 598.00 |
BT Marchandises | 10 510 150.00 | 378 911.00 | 10 131 239.00 | 10 510 150.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 589.00 | | 25 589.00 | 25 589.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 292 733.00 | 277 037.00 | 20 015 696.00 | 20 292 733.00 |
BZ Autres créances | 133 364 978.00 | | 133 364 978.00 | 133 364 978.00 |
CF Disponibilités | 4 369 602.00 | | 4 369 602.00 | 4 369 602.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 868 456.00 | | 1 868 456.00 | 1 868 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 182 859 077.00 | 1 002 452.00 | 181 856 625.00 | 182 859 077.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 408.00 | | 1 408.00 | 1 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 263 129 022.00 | 59 021 568.00 | 204 107 454.00 | 263 129 022.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 524 860.00 | 38 524 860.00 | | 38 524 860.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 100 638 034.00 | 100 638 034.00 | | 100 638 034.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 931 656.00 | 931 656.00 | | 931 656.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 852 486.00 | 3 852 486.00 | | 3 852 486.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 9 146 942.00 | 9 146 941.00 | | 9 146 942.00 |
DG Autres réserves | 1 678 436.00 | 1 678 436.00 | | 1 678 436.00 |
DH Report à nouveau | -6 449 062.00 | 7 194 885.00 | | -6 449 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 399 813.00 | -13 643 946.00 | | -5 399 813.00 |
DK Provisions réglementées | 6 404 870.00 | 5 807 536.00 | | 6 404 870.00 |
DL TOTAL (I) | 149 328 410.00 | 154 130 888.00 | | 149 328 410.00 |
DP Provisions pour risques | 1 016 358.00 | 1 124 693.00 | | 1 016 358.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 169 350.00 | 7 505 088.00 | | 7 169 350.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 185 708.00 | 8 629 781.00 | | 8 185 708.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19.00 | | | 19.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 622 763.00 | 3 016 489.00 | | 2 622 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 958 204.00 | 18 350 190.00 | | 24 958 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 077 449.00 | 15 019 718.00 | | 14 077 449.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 470 406.00 | | |
EA Autres dettes | 3 331 006.00 | 17 279 417.00 | | 3 331 006.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 598 026.00 | 1 001 407.00 | | 1 598 026.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 588 867.00 | 55 139 027.00 | | 46 588 867.00 |
ED (V) | 4 470.00 | 40 072.00 | | 4 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 204 107 454.00 | 217 939 768.00 | | 204 107 454.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
EK (dont écart d’équivalence) | 931 656.00 | | | 931 656.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 98 575 945.00 | 36 713 816.00 | 135 289 761.00 | 98 575 945.00 |
FD Production vendue biens | 30 237 016.00 | 18 573 251.00 | 48 810 268.00 | 30 237 016.00 |
FG Production vendue services | 2 830 436.00 | 551 031.00 | 3 381 467.00 | 2 830 436.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 131 643 397.00 | 55 838 098.00 | 187 481 495.00 | 131 643 397.00 |
FM Production stockée | | | -699 429.00 | |
FN Production immobilisée | | | 5 755.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 345 334.00 | |
FQ Autres produits | | | 53 246 784.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 242 389 939.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 118 759 333.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 502 803.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 465 464.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 760 627.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 394 845.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 611 055.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 088 921.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 717 337.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 747 471.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 417 749.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 808 547.00 | |
GE Autres charges | | | 8 221.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 250 276 768.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 886 828.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 348 604.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 371.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 46 109.00 | |
GN Différences positives de change | | | 27 420.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 428 504.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 408.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 669 403.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 62 340.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 733 152.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 695 352.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 191 476.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 16 174 329.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 624.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 174 902.00 | 4 314 764.00 | | 1 174 902.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 174 902.00 | 20 497 718.00 | | 1 174 902.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 053 739.00 | 21 716 530.00 | | 1 053 739.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 270.00 | 3 186.00 | | 270.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 329 229.00 | 3 634 218.00 | | 1 329 229.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 383 238.00 | 25 353 934.00 | | 2 383 238.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 208 336.00 | -4 856 216.00 | | -1 208 336.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -37 488.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 247 993 345.00 | 241 026 584.00 | | 247 993 345.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 253 393 157.00 | 254 670 531.00 | | 253 393 157.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 399 812.00 | -13 643 947.00 | | -5 399 812.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 789 480.00 | | 8 839 658.00 | 77 789 480.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 820.00 | | | 25 820.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 17 897.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 897.00 | 127 741.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 360 600.00 | 80 268 538.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 25 820.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 679 445.00 | 10 171 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 663 259.00 | 69 943 727.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 739 284.00 | | 3 111 411.00 | 8 739 284.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 886 826.00 | | 5 720 160.00 | 68 886 826.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 137 550.00 | | 8 088.00 | 137 550.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 097 864.00 | 9 178 594.00 | 8 264 274.00 | 57 097 864.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 820.00 | | | 25 820.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 953 534.00 | 312 766.00 | 1 196 875.00 | 7 953 534.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 118 510.00 | 8 865 828.00 | 7 067 399.00 | 49 118 510.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 6 932.00 | | | 6 932.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 807 536.00 | 1 156 973.00 | 559 639.00 | 5 807 536.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 629 779.00 | 1 405 854.00 | 1 849 927.00 | 8 629 779.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 2 278 899.00 | | | 2 278 899.00 |
6N Sur stocks et en cours | 649 727.00 | 1 175 619.00 | 987 932.00 | 649 727.00 |
6T Sur comptes clients | 280 662.00 | 235 752.00 | 239 377.00 | 280 662.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 216 220.00 | 1 411 371.00 | 1 227 309.00 | 3 216 220.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 653 535.00 | 3 974 198.00 | 3 636 875.00 | 17 653 535.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 684 327.00 | 3 031 126.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 408.00 | 46 109.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 288 463.00 | 559 639.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 958 204.00 | 24 958 204.00 | | 24 958 204.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 509 011.00 | 9 509 011.00 | | 9 509 011.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 259 720.00 | 1 259 720.00 | | 1 259 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 953 768.00 | 5 953 768.00 | | 5 953 768.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 598 026.00 | 1 598 026.00 | | 1 598 026.00 |
UP Prêts | 6 932.00 | 6 932.00 | | 6 932.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120 809.00 | 16 004.00 | 104 805.00 | 120 809.00 |
UX Autres créances clients | 20 230 196.00 | 20 230 196.00 | | 20 230 196.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 341.00 | 9 341.00 | | 9 341.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 31 694.00 | 31 694.00 | | 31 694.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 62 538.00 | 62 538.00 | | 62 538.00 |
VB T. V. A. | 1 534 578.00 | 1 534 578.00 | | 1 534 578.00 |
VC Groupe et associés | 127 354 365.00 | 127 354 365.00 | | 127 354 365.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 89 546.00 | 89 546.00 | | 89 546.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 251 634.00 | 1 251 634.00 | | 1 251 634.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 345 454.00 | 4 345 454.00 | | 4 345 454.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 868 456.00 | 1 868 456.00 | | 1 868 456.00 |
VW T.V.A. | 2 057 084.00 | 2 057 084.00 | | 2 057 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 588 866.00 | 46 588 866.00 | | 46 588 866.00 |