| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A2 TOTAL ACTIF | | | 37 703 000.00 | |
AB Frais d’établissement | 2 860.00 | 2 860.00 | | 2 860.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 798 215.00 | 5 467 521.00 | 1 330 694.00 | 6 798 215.00 |
AH Fonds commercial | 5 339 322.00 | | 5 339 322.00 | 5 339 322.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 300 957.00 | 816 052.00 | 484 905.00 | 1 300 957.00 |
AN Terrains | 1 064 843.00 | | 1 064 843.00 | 1 064 843.00 |
AP Constructions | 3 444 688.00 | 2 748 499.00 | 696 188.00 | 3 444 688.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 396 342.00 | 6 380 733.00 | 2 015 608.00 | 8 396 342.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 260 590.00 | 5 848 462.00 | 2 412 128.00 | 8 260 590.00 |
AV Immobilisations en cours | 114 881.00 | | 114 881.00 | 114 881.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
BD Autres titres immobilisés | 766 606.00 | 174 500.00 | 592 106.00 | 766 606.00 |
BF Prêts | 14 401.00 | 13 129.00 | 1 272.00 | 14 401.00 |
BH Autres immobilisations financières | 802 764.00 | 6 860.00 | 795 904.00 | 802 764.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 639 765.00 | 28 333 056.00 | 53 306 709.00 | 81 639 765.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 869 461.00 | 987 718.00 | 4 881 743.00 | 5 869 461.00 |
BN En cours de production de biens | 387 020.00 | | 387 020.00 | 387 020.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 10 530 722.00 | 905 916.00 | 9 624 806.00 | 10 530 722.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 235 036.00 | | 235 036.00 | 235 036.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 092 828.00 | 12 277.00 | 14 080 550.00 | 14 092 828.00 |
BZ Autres créances | 44 319 445.00 | 1 537 457.00 | 42 781 988.00 | 44 319 445.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CF Disponibilités | 3 016 365.00 | | 3 016 365.00 | 3 016 365.00 |
CH Charges constatées d’avance | 292 205.00 | | 292 205.00 | 292 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 743 082.00 | 3 443 368.00 | 75 299 714.00 | 78 743 082.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 160 382 847.00 | 31 776 425.00 | 128 606 423.00 | 160 382 847.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 040 480.00 | | | 1 040 480.00 |
CU Autres participations | 45 332 891.00 | 6 874 439.00 | 38 458 452.00 | 45 332 891.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 643 534.00 | 6 604 505.00 | | 6 643 534.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 43 721 535.00 | 43 561 516.00 | | 43 721 535.00 |
DD Réserve légale (1) | 664 353.00 | 660 451.00 | | 664 353.00 |
DH Report à nouveau | 21 770 074.00 | 20 078 629.00 | | 21 770 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 918 224.00 | 1 691 445.00 | | 4 918 224.00 |
DK Provisions réglementées | 1 397 967.00 | 1 328 368.00 | | 1 397 967.00 |
DL TOTAL (I) | 79 115 688.00 | 73 924 914.00 | | 79 115 688.00 |
DP Provisions pour risques | 584 292.00 | 831 664.00 | | 584 292.00 |
DQ Provisions pour charges | 527 292.00 | 499 960.00 | | 527 292.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 111 584.00 | 1 331 624.00 | | 1 111 584.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 16 616 699.00 | 16 616 699.00 | | 16 616 699.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 500 799.00 | 1 675 282.00 | | 2 500 799.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 928 187.00 | 13 888 845.00 | | 11 928 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 460 497.00 | 13 130 616.00 | | 13 460 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 093 591.00 | 2 292 936.00 | | 3 093 591.00 |
EA Autres dettes | 514 176.00 | 496 180.00 | | 514 176.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 265 203.00 | 25 203.00 | | 265 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 379 151.00 | 48 125 762.00 | | 48 379 151.00 |
ED (V) | 94 000.00 | | | 94 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 128 606 423.00 | 123 382 299.00 | | 128 606 423.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 068 378.00 | 31 153 710.00 | | 30 068 378.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 249 958.00 | 179 490.00 | | 249 958.00 |
P1 PASSIF ‐ Capitaux propres | -481 000.00 | -463 000.00 | | -481 000.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 195 000.00 | 805 000.00 | | 195 000.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 1 044 000.00 | 1 054 000.00 | | 1 044 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 1 044 000.00 | 1 054 000.00 | | 1 044 000.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 937 000.00 | 728 000.00 | | 937 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 486.00 | 212 290.00 | 216 776.00 | 4 486.00 |
FD Production vendue biens | 60 431 550.00 | 3 153 369.00 | 63 584 919.00 | 60 431 550.00 |
FG Production vendue services | 15 060 561.00 | 779 151.00 | 15 839 712.00 | 15 060 561.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 75 496 597.00 | 4 144 811.00 | 79 641 407.00 | 75 496 597.00 |
FM Production stockée | | | 756 100.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 467.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 172 151.00 | |
FQ Autres produits | | | 59 655.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 81 658 779.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 947 305.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 329 393.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -958 073.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 245 775.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 884 573.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 942 672.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 985 310.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 089 541.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | -586 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 61 887.00 | |
GE Autres charges | | | 392 884.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 80 921 268.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 737 511.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 489 551.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 290.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 36 055.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 320.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 529 216.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 191 620.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 219 266.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 13 846.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 424 732.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 104 484.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 841 995.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 000.00 | 575 000.00 | | 5 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 389 549.00 | 6 408 988.00 | | 389 549.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 100 502.00 | 55 688.00 | | 100 502.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 495 051.00 | 7 039 676.00 | | 495 051.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 823 191.00 | 360 728.00 | | 823 191.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 129 902.00 | 6 434 923.00 | | 129 902.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 75 775.00 | 52 102.00 | | 75 775.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 028 869.00 | 6 847 753.00 | | 1 028 869.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -533 818.00 | 191 923.00 | | -533 818.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -610 047.00 | -1 243 186.00 | | -610 047.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 86 683 046.00 | 90 337 510.00 | | 86 683 046.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 81 764 822.00 | 88 646 065.00 | | 81 764 822.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 918 224.00 | 1 691 445.00 | | 4 918 224.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 990.00 | 40 943.00 | | 31 990.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 394 000.00 | 927 000.00 | | 394 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 199 000.00 | 121 000.00 | | 199 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 195 000.00 | 805 000.00 | | 195 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 556 000.00 | | 2 986 000.00 | 79 556 000.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 737 000.00 | 46 917 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 865 000.00 | 81 641 000.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 438 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 128 000.00 | 21 281 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 324 000.00 | | 1 150 000.00 | 12 324 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 609 000.00 | | 801 000.00 | 20 609 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 620 000.00 | | 1 035 000.00 | 46 620 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 98 000.00 | 132 000.00 | 36 000.00 | 98 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 595 000.00 | | 701 000.00 | 2 595 000.00 |
6T Sur comptes clients | 56 000.00 | | 44 000.00 | 56 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 477 000.00 | 60 000.00 | | 1 477 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 100 000.00 | 192 000.00 | 781 000.00 | 11 100 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 100 000.00 | 192 000.00 | 781 000.00 | 11 100 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |