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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 226 007.00 | | 226 007.00 | 226 007.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 665.00 | 469.00 | 196.00 | 665.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 304.00 | 32 304.00 | | 32 304.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 478 580.00 | 270 226.00 | 208 354.00 | 478 580.00 |
BF Prêts | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 007.00 | | 31 007.00 | 31 007.00 |
BJ TOTAL (I) | 831 299.00 | 303 000.00 | 528 299.00 | 831 299.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 014.00 | | 87 014.00 | 87 014.00 |
BZ Autres créances | 66 906.00 | | 66 906.00 | 66 906.00 |
CF Disponibilités | 1 194.00 | | 1 194.00 | 1 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 922.00 | | 17 922.00 | 17 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 173 035.00 | | 173 035.00 | 173 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 004 334.00 | 303 000.00 | 701 334.00 | 1 004 334.00 |
CU Autres participations | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 206.00 | | | 57 206.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 41 850.00 | | | 41 850.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
DG Autres réserves | 33 490.00 | | | 33 490.00 |
DH Report à nouveau | -230 785.00 | | | -230 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -86 802.00 | | | -86 802.00 |
DL TOTAL (I) | -183 341.00 | | | -183 341.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 308 855.00 | | | 308 855.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 299 103.00 | | | 299 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 763.00 | | | 102 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 275.00 | | | 67 275.00 |
EA Autres dettes | 106 679.00 | | | 106 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 884 675.00 | | | 884 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 701 334.00 | | | 701 334.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 463 820.00 | | | 463 820.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 855.00 | | | 8 855.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 670 668.00 | | 670 668.00 | 670 668.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 670 668.00 | | 670 668.00 | 670 668.00 |
FQ Autres produits | | | 82.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 670 750.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 155 636.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 42 144.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 403 544.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 344.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 234.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 467.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 152.00 | |
GE Autres charges | | | 595.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 755 117.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -84 367.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -84 367.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 580.00 | | | 580.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 195.00 | | | 195.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 195.00 | | | 195.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 196.00 | | | 2 196.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 434.00 | | | 434.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 630.00 | | | 2 630.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 435.00 | | | -2 435.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 670 945.00 | | | 670 945.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 757 747.00 | | | 757 747.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -86 802.00 | | | -86 802.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 823 676.00 | | 12 870.00 | 823 676.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 248.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 248.00 | 93 742.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 248.00 | 831 299.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 226 672.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 510 885.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 226 672.00 | | | 226 672.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 501 874.00 | | 9 011.00 | 501 874.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 95 130.00 | | 3 860.00 | 95 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 256 847.00 | 46 152.00 | | 256 847.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 246.00 | 222.00 | | 246.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 256 599.00 | 45 931.00 | | 256 599.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 112 000.00 | | 112 000.00 | 112 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 763.00 | 102 763.00 | | 102 763.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 505.00 | 7 505.00 | | 7 505.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 679.00 | 106 679.00 | | 106 679.00 |
UP Prêts | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 007.00 | | | 31 007.00 |
UX Autres créances clients | 87 014.00 | | | 87 014.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 520.00 | | | 520.00 |
VB T. V. A. | 7 785.00 | | | 7 785.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 308 855.00 | | 308 855.00 | 308 855.00 |
VI Groupe et associés | 187 103.00 | 187 103.00 | | 187 103.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 480.00 | | | 15 480.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 120.00 | | | 43 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 922.00 | | | 17 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 849.00 | 171 841.00 | 48 007.00 | 219 849.00 |
VW T.V.A. | 59 770.00 | 59 770.00 | | 59 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 884 675.00 | 463 820.00 | 420 855.00 | 884 675.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 344.00 | | | 10 344.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 97 323.00 | | | 97 323.00 |
ST Autres comptes | 166 024.00 | | | 166 024.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 139 809.00 | | | 139 809.00 |
YT Sous‐traitance | 388.00 | | | 388.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 344.00 | | | 10 344.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 403 544.00 | | | 403 544.00 |