| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 489.00 | 30 489.00 | | 30 489.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 142 924.00 | 142 285.00 | 639.00 | 142 924.00 |
AN Terrains | 141 642.00 | | 141 642.00 | 141 642.00 |
AP Constructions | 3 677 362.00 | 3 334 841.00 | 342 521.00 | 3 677 362.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 400 418.00 | 314 330.00 | 86 088.00 | 400 418.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 366.00 | 196 299.00 | 7 066.00 | 203 366.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76 701.00 | | 76 701.00 | 76 701.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 672 907.00 | 4 018 246.00 | 654 660.00 | 4 672 907.00 |
BT Marchandises | 12 101 392.00 | 3 949.00 | 12 097 442.00 | 12 101 392.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 018 462.00 | 46 372.00 | 8 972 090.00 | 9 018 462.00 |
BZ Autres créances | 9 739 695.00 | 11 700.00 | 9 727 995.00 | 9 739 695.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 446 585.00 | | 446 585.00 | 446 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 306 135.00 | 62 021.00 | 31 244 113.00 | 31 306 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 979 042.00 | 4 080 268.00 | 31 898 773.00 | 35 979 042.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000 000.00 | 8 000 000.00 | | 8 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DG Autres réserves | 9 240 536.00 | 6 846 385.00 | | 9 240 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 023 042.00 | 5 394 151.00 | | 3 023 042.00 |
DK Provisions réglementées | 2 205 856.00 | 1 108 808.00 | | 2 205 856.00 |
DL TOTAL (I) | 23 269 434.00 | 22 149 344.00 | | 23 269 434.00 |
DQ Provisions pour charges | 310 775.00 | 223 947.00 | | 310 775.00 |
DR TOTAL (IV) | 310 775.00 | 223 947.00 | | 310 775.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 895.00 | 2 815.00 | | 7 895.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 095 885.00 | 4 097 961.00 | | 6 095 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 730 754.00 | 2 324 890.00 | | 1 730 754.00 |
EA Autres dettes | 484 028.00 | 618 203.00 | | 484 028.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 318 564.00 | 7 043 871.00 | | 8 318 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 898 773.00 | 29 417 162.00 | | 31 898 773.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 318 564.00 | 7 043 871.00 | | 8 318 564.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 895.00 | 2 815.00 | | 7 895.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 70 033 389.00 | 188 931.00 | 70 222 320.00 | 70 033 389.00 |
FG Production vendue services | 102 297.00 | | 102 297.00 | 102 297.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 70 135 687.00 | 188 931.00 | 70 324 618.00 | 70 135 687.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 515 099.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 828.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 70 845 545.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 60 215 129.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 325 630.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 719.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 916 798.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 203 571.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 584 130.00 | |
FZ Charges sociales | | | 807 954.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 118 658.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 949.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 310 775.00 | |
GE Autres charges | | | 32 206.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 525 524.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 320 021.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49 095.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 095.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 102 584.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 102 584.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -53 488.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 266 532.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 184 786.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 2 418 972.00 | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | 3 603 758.00 | | 1 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 729 247.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 097 048.00 | | | 1 097 048.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 097 048.00 | 729 247.00 | | 1 097 048.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 096 048.00 | 2 874 511.00 | | -1 096 048.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 147 442.00 | 1 999 324.00 | | 1 147 442.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 895 640.00 | 70 006 502.00 | | 70 895 640.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 872 598.00 | 64 612 351.00 | | 67 872 598.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 023 042.00 | 5 394 151.00 | | 3 023 042.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 733 643.00 | | 13 212.00 | 4 733 643.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76 702.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 937.00 | 4 672 907.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 173 415.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 73 937.00 | 4 422 791.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 173 415.00 | | | 173 415.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 494 118.00 | | 2 610.00 | 4 494 118.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 100.00 | | 10 602.00 | 66 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 973 525.00 | 118 659.00 | 73 937.00 | 3 973 525.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 171 882.00 | 893.00 | | 171 882.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 801 643.00 | 117 765.00 | 73 937.00 | 3 801 643.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 095 885.00 | 6 095 885.00 | | 6 095 885.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 313 814.00 | 313 814.00 | | 313 814.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 264 327.00 | 264 327.00 | | 264 327.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 484 029.00 | 484 029.00 | | 484 029.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76 702.00 | | 76 702.00 | 76 702.00 |
UX Autres créances clients | 9 018 463.00 | 9 018 463.00 | | 9 018 463.00 |
VB T. V. A. | 60 653.00 | 60 653.00 | | 60 653.00 |
VC Groupe et associés | 9 074 513.00 | 9 074 513.00 | | 9 074 513.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 896.00 | 7 896.00 | | 7 896.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 577 857.00 | 577 857.00 | | 577 857.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 118 793.00 | 118 793.00 | | 118 793.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 672.00 | 26 672.00 | | 26 672.00 |
VS Charges constatées d’avance | 446 585.00 | 446 585.00 | | 446 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 281 444.00 | 19 204 743.00 | 76 702.00 | 19 281 444.00 |
VW T.V.A. | 1 033 821.00 | 1 033 821.00 | | 1 033 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 318 564.00 | 8 318 564.00 | | 8 318 564.00 |