| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 3 067 439.00 | 1 581 622.00 | 1 485 817.00 | 3 067 439.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 745.00 | 4 468.00 | 10 276.00 | 14 745.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 634.00 | 805.00 | 1 829.00 | 2 634.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 084 818.00 | 1 586 895.00 | 1 497 922.00 | 3 084 818.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 158.00 | | 79 158.00 | 79 158.00 |
BZ Autres créances | 236 167.00 | | 236 167.00 | 236 167.00 |
CF Disponibilités | 928 729.00 | | 928 729.00 | 928 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 244 136.00 | | 1 244 136.00 | 1 244 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 328 954.00 | 1 586 895.00 | 2 742 058.00 | 4 328 954.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 587 160.00 | 587 160.00 | | 587 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 58 716.00 | 58 716.00 | | 58 716.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 20 715.00 | 20 715.00 | | 20 715.00 |
DH Report à nouveau | 713 110.00 | 751 691.00 | | 713 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 897.00 | -38 581.00 | | -47 897.00 |
DL TOTAL (I) | 1 331 804.00 | 1 379 701.00 | | 1 331 804.00 |
DN Avances conditionnées | 428 863.00 | 332 212.00 | | 428 863.00 |
DO TOTAL (II) | 428 863.00 | 332 212.00 | | 428 863.00 |
DQ Provisions pour charges | 737 056.00 | 719 266.00 | | 737 056.00 |
DR TOTAL (IV) | 737 056.00 | 719 266.00 | | 737 056.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 822.00 | 75 478.00 | | 74 822.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 262.00 | 74 721.00 | | 49 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 411.00 | 24 488.00 | | 18 411.00 |
EA Autres dettes | 101 841.00 | 137 240.00 | | 101 841.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 336.00 | 311 927.00 | | 244 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 742 058.00 | 2 743 106.00 | | 2 742 058.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 336.00 | 311 927.00 | | 244 336.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 999 139.00 | | 999 139.00 | 999 139.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 999 139.00 | | 999 139.00 | 999 139.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 102 630.00 | |
FQ Autres produits | | | 50 631.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 152 400.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 767.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 785 298.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 706.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 665.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 201 203.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 34 210.00 | |
GE Autres charges | | | 136 840.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 205 690.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 290.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 393.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 393.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 393.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -47 897.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 157 793.00 | 1 085 241.00 | | 1 157 793.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 205 690.00 | 1 123 822.00 | | 1 205 690.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -47 897.00 | -38 581.00 | | -47 897.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 946 939.00 | | 137 879.00 | 2 946 939.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 084 818.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 084 818.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 946 939.00 | | 137 879.00 | 2 946 939.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 482 344.00 | 104 551.00 | | 1 482 344.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 482 344.00 | 104 551.00 | | 1 482 344.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 719 266.00 | 171 050.00 | 153 261.00 | 719 266.00 |
7C TOTAL GENERAL | 719 266.00 | 171 050.00 | 153 261.00 | 719 266.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 171 050.00 | 153 261.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 262.00 | 49 262.00 | | 49 262.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 920.00 | 3 920.00 | | 3 920.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 841.00 | 101 841.00 | | 101 841.00 |
UX Autres créances clients | 79 158.00 | | | 79 158.00 |
VB T. V. A. | 27 316.00 | | | 27 316.00 |
VC Groupe et associés | 366.00 | | | 366.00 |
VI Groupe et associés | 74 822.00 | 74 822.00 | | 74 822.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 208 484.00 | | | 208 484.00 |
VS Charges constatées d’avance | 83.00 | | | 83.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 315 407.00 | 315 407.00 | | 315 407.00 |
VW T.V.A. | 14 491.00 | 14 491.00 | | 14 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 336.00 | 244 336.00 | | 244 336.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 443.00 | 406.00 | | 443.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 109.00 | 22 227.00 | | 20 109.00 |
ST Autres comptes | 8 803.00 | 7 916.00 | | 8 803.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 752 250.00 | 674 550.00 | | 752 250.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 4 136.00 | 3 973.00 | | 4 136.00 |
YW Taxe professionnelle | 263.00 | 267.00 | | 263.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 706.00 | 673.00 | | 706.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 191 024.00 | 192 527.00 | | 191 024.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 150 103.00 | 151 153.00 | | 150 103.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 785 298.00 | 708 665.00 | | 785 298.00 |