| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 834 367.00 | | 834 367.00 | 834 367.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 427 776.00 | | 427 776.00 | 427 776.00 |
AN Terrains | 2 138 703.00 | | 2 138 703.00 | 2 138 703.00 |
AP Constructions | 16 553 098.00 | 7 213 732.00 | 9 339 366.00 | 16 553 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 215 128.00 | 161 335.00 | 53 793.00 | 215 128.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 758 446.00 | 2 525 727.00 | 1 232 719.00 | 3 758 446.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 323.00 | | 8 323.00 | 8 323.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250 413.00 | | 250 413.00 | 250 413.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 186 257.00 | 9 900 794.00 | 14 285 463.00 | 24 186 257.00 |
BT Marchandises | 14 025 600.00 | 767 600.00 | 13 258 000.00 | 14 025 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 982 659.00 | 698 793.00 | 10 283 865.00 | 10 982 659.00 |
BZ Autres créances | 8 059 351.00 | | 8 059 351.00 | 8 059 351.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 3 262 401.00 | | 3 262 401.00 | 3 262 401.00 |
CH Charges constatées d’avance | 711 566.00 | | 711 566.00 | 711 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 041 579.00 | 1 466 393.00 | 35 575 185.00 | 37 041 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 61 227 837.00 | 11 367 188.00 | 49 860 648.00 | 61 227 837.00 |
CP Parts à moins d’un an | 250 413.00 | | | 250 413.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000 000.00 | 9 000 000.00 | | 9 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 066 143.00 | 5 066 143.00 | | 5 066 143.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 508 089.00 | 508 089.00 | | 508 089.00 |
DD Réserve légale (1) | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DG Autres réserves | 24 433 110.00 | 23 693 697.00 | | 24 433 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 432 820.00 | 739 412.00 | | 1 432 820.00 |
DK Provisions réglementées | 188 909.00 | 113 959.00 | | 188 909.00 |
DL TOTAL (I) | 41 529 073.00 | 40 021 303.00 | | 41 529 073.00 |
DP Provisions pour risques | 188 385.00 | 172 390.00 | | 188 385.00 |
DQ Provisions pour charges | 339 553.00 | 358 154.00 | | 339 553.00 |
DR TOTAL (IV) | 527 938.00 | 530 544.00 | | 527 938.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 541 226.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 516 113.00 | 2 872 318.00 | | 3 516 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 387 057.00 | 2 687 941.00 | | 3 387 057.00 |
EA Autres dettes | 875 726.00 | 634 974.00 | | 875 726.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 740.00 | 20 020.00 | | 24 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 803 636.00 | 6 756 481.00 | | 7 803 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 860 648.00 | 47 308 329.00 | | 49 860 648.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 803 636.00 | 6 756 481.00 | | 7 803 636.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 541 226.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 57 161 601.00 | 28 854.00 | 57 190 455.00 | 57 161 601.00 |
FG Production vendue services | 652 718.00 | | 652 718.00 | 652 718.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 57 814 320.00 | 28 854.00 | 57 843 174.00 | 57 814 320.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 70 117.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 194 033.00 | |
FQ Autres produits | | | 46 887.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 59 154 212.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 42 036 261.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 647 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 134 789.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 927 907.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 003 052.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 342 924.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 265 104.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 88 385.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 072 658.00 | |
GE Autres charges | | | 123 487.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 346 771.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 807 441.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 673 502.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 673 502.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 309.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 309.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 673 193.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 480 634.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 35 762.00 | 42 312.00 | | 35 762.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 012.00 | 42 312.00 | | 38 012.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 841.00 | 559.00 | | 841.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 861.00 | | | 2 861.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 110 712.00 | 16 109.00 | | 110 712.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 114 414.00 | 16 668.00 | | 114 414.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -76 402.00 | 25 644.00 | | -76 402.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 421 708.00 | 205 557.00 | | 421 708.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 549 704.00 | 289 834.00 | | 549 704.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 865 727.00 | 50 065 550.00 | | 59 865 727.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 432 907.00 | 49 326 138.00 | | 58 432 907.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 432 820.00 | 739 412.00 | | 1 432 820.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 835 308.00 | | 400 808.00 | 23 835 308.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 269.00 | 250 413.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 054.00 | 45 803.00 | 24 186 257.00 | 4 054.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 262 143.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 054.00 | 45 534.00 | 22 673 701.00 | 4 054.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 262 143.00 | | | 1 262 143.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 332 730.00 | | 390 559.00 | 22 332 730.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 240 433.00 | | 10 248.00 | 240 433.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 678 363.00 | 1 265 104.00 | 42 673.00 | 8 678 363.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 678 363.00 | 1 265 104.00 | 42 673.00 | 8 678 363.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 113 959.00 | 110 712.00 | 35 762.00 | 113 959.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 530 544.00 | 88 385.00 | 90 991.00 | 530 544.00 |
6N Sur stocks et en cours | 756 600.00 | 767 600.00 | 756 600.00 | 756 600.00 |
6T Sur comptes clients | 681 612.00 | 305 058.00 | 287 877.00 | 681 612.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 438 212.00 | 1 072 658.00 | 1 044 477.00 | 1 438 212.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 082 717.00 | 1 271 755.00 | 1 171 231.00 | 2 082 717.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 161 043.00 | 1 135 468.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 110 712.00 | 35 762.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 516 113.00 | 3 516 113.00 | | 3 516 113.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 020 669.00 | 1 020 669.00 | | 1 020 669.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 617 576.00 | 617 576.00 | | 617 576.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 275 396.00 | 275 396.00 | | 275 396.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 875 726.00 | 875 726.00 | | 875 726.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 740.00 | 24 740.00 | | 24 740.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250 413.00 | 250 413.00 | | 250 413.00 |
UX Autres créances clients | 10 982 659.00 | 10 982 659.00 | | 10 982 659.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 333.00 | 2 333.00 | | 2 333.00 |
VB T. V. A. | 203 406.00 | 203 406.00 | | 203 406.00 |
VC Groupe et associés | 2 248 186.00 | 2 248 186.00 | | 2 248 186.00 |
VP Divers | 49 117.00 | 49 117.00 | | 49 117.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 205 691.00 | 205 691.00 | | 205 691.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 556 307.00 | 5 556 307.00 | | 5 556 307.00 |
VS Charges constatées d’avance | 711 566.00 | 711 566.00 | | 711 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 003 991.00 | 20 003 991.00 | | 20 003 991.00 |
VW T.V.A. | 1 267 724.00 | 1 267 724.00 | | 1 267 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 803 636.00 | 7 803 636.00 | | 7 803 636.00 |