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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 570.00 | 44 748.00 | 822.00 | 45 570.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 179 938.00 | 154 057.00 | 25 881.00 | 179 938.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 784.00 | 150 324.00 | 26 460.00 | 176 784.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 142.00 | | 1 142.00 | 1 142.00 |
BJ TOTAL (I) | 403 435.00 | 349 129.00 | 54 305.00 | 403 435.00 |
BT Marchandises | 365 334.00 | 21 430.00 | 343 904.00 | 365 334.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 756 490.00 | 5 074.00 | 751 416.00 | 756 490.00 |
BZ Autres créances | 68 601.00 | | 68 601.00 | 68 601.00 |
CF Disponibilités | 447 315.00 | | 447 315.00 | 447 315.00 |
CH Charges constatées d’avance | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 638 160.00 | 26 504.00 | 1 611 656.00 | 1 638 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 041 595.00 | 375 633.00 | 1 665 961.00 | 2 041 595.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 142.00 | | | 1 142.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 508 557.00 | 508 557.00 | | 508 557.00 |
DH Report à nouveau | 177 336.00 | | | 177 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 506.00 | 267 336.00 | | 107 506.00 |
DL TOTAL (I) | 859 399.00 | 841 893.00 | | 859 399.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 025.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 598 049.00 | 490 657.00 | | 598 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 024.00 | 199 132.00 | | 189 024.00 |
EA Autres dettes | 19 489.00 | 20 326.00 | | 19 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 806 562.00 | 714 140.00 | | 806 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 665 961.00 | 1 556 033.00 | | 1 665 961.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 806 562.00 | 714 140.00 | | 806 562.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 932 772.00 | 68 827.00 | 4 001 599.00 | 3 932 772.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 932 772.00 | 68 827.00 | 4 001 599.00 | 3 932 772.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 066.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 266.00 | |
FQ Autres produits | | | 108.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 041 040.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 544 804.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -76 710.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 857.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 344 330.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 806.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 674 814.00 | |
FZ Charges sociales | | | 324 078.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 751.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 983.00 | |
GE Autres charges | | | 21 968.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 909 680.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 131 360.00 | |
GN Différences positives de change | | | 683.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 683.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 413.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 885.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 297.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 614.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 746.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 102.00 | 327.00 | | 18 102.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 102.00 | 327.00 | | 18 102.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 777.00 | 10 254.00 | | 2 777.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 777.00 | 10 254.00 | | 2 777.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 325.00 | -9 927.00 | | 15 325.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 565.00 | 98 988.00 | | 30 565.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 059 825.00 | 4 844 569.00 | | 4 059 825.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 952 319.00 | 4 577 233.00 | | 3 952 319.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 506.00 | 267 336.00 | | 107 506.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 446 089.00 | | 2 248.00 | 446 089.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 142.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 903.00 | 403 435.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 649.00 | 45 570.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 254.00 | 356 722.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 219.00 | | | 46 219.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 398 728.00 | | 2 248.00 | 398 728.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 142.00 | | | 1 142.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 372 281.00 | 21 751.00 | 44 903.00 | 372 281.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 598.00 | 799.00 | 649.00 | 44 598.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 327 684.00 | 20 951.00 | 44 254.00 | 327 684.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 21 680.00 | 16 910.00 | 17 160.00 | 21 680.00 |
6T Sur comptes clients | 7 247.00 | 5 074.00 | 7 247.00 | 7 247.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 927.00 | 21 983.00 | 24 407.00 | 28 927.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 927.00 | 21 983.00 | 24 407.00 | 28 927.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 983.00 | 24 407.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 598 049.00 | 598 049.00 | | 598 049.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 576.00 | 59 576.00 | | 59 576.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 964.00 | 76 964.00 | | 76 964.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 489.00 | 19 489.00 | | 19 489.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 142.00 | 1 142.00 | | 1 142.00 |
UX Autres créances clients | 756 490.00 | 756 490.00 | | 756 490.00 |
VB T. V. A. | 5 051.00 | 5 051.00 | | 5 051.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 676.00 | 43 676.00 | | 43 676.00 |
VP Divers | 3 234.00 | 3 234.00 | | 3 234.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 797.00 | 6 797.00 | | 6 797.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 640.00 | 16 640.00 | | 16 640.00 |
VS Charges constatées d’avance | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 826 653.00 | 826 653.00 | | 826 653.00 |
VW T.V.A. | 45 687.00 | 45 687.00 | | 45 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 806 562.00 | 806 562.00 | | 806 562.00 |