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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 477.00 | 3 980.00 | 14 497.00 | 18 477.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 302 555.00 | 117 327.00 | 185 228.00 | 302 555.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 731.00 | | 27 731.00 | 27 731.00 |
BJ TOTAL (I) | 349 262.00 | 121 307.00 | 227 955.00 | 349 262.00 |
BP En cours de production de services | 329 360.00 | | 329 360.00 | 329 360.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 258 866.00 | | 258 866.00 | 258 866.00 |
BZ Autres créances | 11 747.00 | | 11 747.00 | 11 747.00 |
CF Disponibilités | 40 795.00 | | 40 795.00 | 40 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 790.00 | | 2 790.00 | 2 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 643 958.00 | | 643 958.00 | 643 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 993 219.00 | 121 307.00 | 871 912.00 | 993 219.00 |
CU Autres participations | 499.00 | | 499.00 | 499.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 089.00 | 5 089.00 | | 5 089.00 |
DH Report à nouveau | 16 503.00 | 24 340.00 | | 16 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -708 465.00 | -7 837.00 | | -708 465.00 |
DL TOTAL (I) | 63 128.00 | 771 592.00 | | 63 128.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 232.00 | 190.00 | | 250 232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 346 104.00 | 282 252.00 | | 346 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 159.00 | 8 738.00 | | 38 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 333.00 | 224 984.00 | | 169 333.00 |
EA Autres dettes | 4 958.00 | 2 711.00 | | 4 958.00 |
EC TOTAL (IV) | 808 785.00 | 518 876.00 | | 808 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 871 912.00 | 1 290 468.00 | | 871 912.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 346 104.00 | | | 346 104.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 333 996.00 | | 333 996.00 | 333 996.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 333 996.00 | | 333 996.00 | 333 996.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 476.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 367 483.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 458.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 472 689.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 834.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 402 237.00 | |
FZ Charges sociales | | | 166 445.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 229.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 073 976.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -706 493.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 852.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 852.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 852.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -710 345.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 80.00 | 8 106.00 | | 80.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80.00 | 8 106.00 | | 80.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 80.00 | 8 106.00 | | 80.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 800.00 | | | -1 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 367 563.00 | 853 341.00 | | 367 563.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 076 028.00 | 861 178.00 | | 1 076 028.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -708 465.00 | -7 837.00 | | -708 465.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 326 793.00 | | 22 468.00 | 326 793.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 349 262.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 477.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 302 555.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119.00 | | 18 358.00 | 119.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 299 445.00 | | 3 110.00 | 299 445.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 229.00 | | 1 000.00 | 27 229.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 078.00 | 31 229.00 | | 90 078.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 119.00 | 3 861.00 | | 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 959.00 | 27 368.00 | | 89 959.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 159.00 | 38 159.00 | | 38 159.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 278.00 | 27 278.00 | | 27 278.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 795.00 | 77 795.00 | | 77 795.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 958.00 | 4 958.00 | | 4 958.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 731.00 | 27 731.00 | | 27 731.00 |
UX Autres créances clients | 258 866.00 | 258 866.00 | | 258 866.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 956.00 | 956.00 | | 956.00 |
VB T. V. A. | 6 641.00 | 6 641.00 | | 6 641.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250 232.00 | 250 232.00 | | 250 232.00 |
VI Groupe et associés | 346 104.00 | 346 104.00 | | 346 104.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 864.00 | 10 864.00 | | 10 864.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 790.00 | 2 790.00 | | 2 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 301 134.00 | 301 134.00 | | 301 134.00 |
VW T.V.A. | 53 395.00 | 53 395.00 | | 53 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 808 785.00 | 808 785.00 | | 808 785.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |