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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 240.00 | 4 240.00 | | 4 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 465.00 | 102 422.00 | 30 043.00 | 132 465.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 317.00 | | 4 317.00 | 4 317.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 022.00 | 106 662.00 | 34 360.00 | 141 022.00 |
BP En cours de production de services | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BT Marchandises | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 295 196.00 | | 295 196.00 | 295 196.00 |
BZ Autres créances | 13 819.00 | | 13 819.00 | 13 819.00 |
CF Disponibilités | 271 213.00 | | 271 213.00 | 271 213.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 542.00 | | 13 542.00 | 13 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 607 270.00 | | 607 270.00 | 607 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 748 293.00 | 106 662.00 | 641 630.00 | 748 293.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 165 000.00 | 165 000.00 | | 165 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
DG Autres réserves | 327 163.00 | 327 163.00 | | 327 163.00 |
DH Report à nouveau | 98 640.00 | 96 425.00 | | 98 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -291 155.00 | 2 215.00 | | -291 155.00 |
DL TOTAL (I) | 316 148.00 | 607 303.00 | | 316 148.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 632.00 | 34 025.00 | | 18 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 871.00 | 135 884.00 | | 128 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 845.00 | 217 958.00 | | 171 845.00 |
EA Autres dettes | 6 135.00 | | | 6 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 483.00 | 387 866.00 | | 325 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 641 630.00 | 995 168.00 | | 641 630.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 975.00 | 48.00 | | 140 975.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 317.00 | | | 4 317.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 141 022.00 | | | 141 022.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 136 705.00 | | | 136 705.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 705.00 | | | 136 705.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 270.00 | 48.00 | | 4 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 373.00 | 16 289.00 | | 90 373.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 373.00 | 16 289.00 | | 90 373.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 871.00 | 128 871.00 | | 128 871.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 363.00 | 46 363.00 | | 46 363.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 910.00 | 31 910.00 | | 31 910.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 135.00 | 6 135.00 | | 6 135.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 317.00 | | 4 317.00 | 4 317.00 |
UX Autres créances clients | 295 196.00 | 295 196.00 | | 295 196.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VB T. V. A. | 12 048.00 | 12 048.00 | | 12 048.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 632.00 | | 14 481.00 | 18 632.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 472.00 | | | 17 472.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VP Divers | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 154.00 | 23 154.00 | | 23 154.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 542.00 | 13 542.00 | | 13 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 326 875.00 | 322 557.00 | 4 317.00 | 326 875.00 |
VW T.V.A. | 70 418.00 | 70 418.00 | | 70 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 483.00 | 306 852.00 | 14 481.00 | 325 483.00 |