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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 623.00 | 16 238.00 | 2 386.00 | 18 623.00 |
BZ Autres créances | 5 054.00 | | 5 054.00 | 5 054.00 |
CF Disponibilités | 986 717.00 | | 986 717.00 | 986 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 010 395.00 | 16 238.00 | 994 157.00 | 1 010 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 010 395.00 | 16 238.00 | 994 157.00 | 1 010 395.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 547 520.00 | | | 547 520.00 |
DH Report à nouveau | -1 065 917.00 | | | -1 065 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -226 249.00 | | | -226 249.00 |
DL TOTAL (I) | -695 145.00 | | | -695 145.00 |
DP Provisions pour risques | 1 635 520.00 | | | 1 635 520.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 635 520.00 | | | 1 635 520.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 187.00 | | | 1 187.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 160.00 | | | 4 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 828.00 | | | 12 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 808.00 | | | 30 808.00 |
EA Autres dettes | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 782.00 | | | 53 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 994 157.00 | | | 994 157.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 622.00 | | | 49 622.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 187.00 | | | 1 187.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 603.00 | | 15 603.00 | 15 603.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 603.00 | | 15 603.00 | 15 603.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 919 652.00 | |
FQ Autres produits | | | 60 109.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 995 364.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 228.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 409.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 654.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 642.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 562.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 532 320.00 | |
GE Autres charges | | | 542 108.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 168 922.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -173 558.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 192.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 192.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -192.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -173 749.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 54 500.00 | | | 54 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 500.00 | | | 54 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52 500.00 | | | -52 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 997 364.00 | | | 997 364.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 223 614.00 | | | 1 223 614.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -226 249.00 | | | -226 249.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 902 900.00 | 532 320.00 | 799 700.00 | 1 902 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 902 900.00 | 532 320.00 | 799 700.00 | 1 902 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 828.00 | 12 828.00 | | 12 828.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 779.00 | 24 779.00 | | 24 779.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
UX Autres créances clients | 18 623.00 | 18 623.00 | | 18 623.00 |
VB T. V. A. | 3 554.00 | 3 554.00 | | 3 554.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 187.00 | 1 187.00 | | 1 187.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 643.00 | 3 643.00 | | 3 643.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 677.00 | 23 677.00 | | 23 677.00 |
VW T.V.A. | 2 386.00 | 2 386.00 | | 2 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 622.00 | 49 622.00 | | 49 622.00 |