| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 303 357.00 | | 303 357.00 | 303 357.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 959.00 | 23 959.00 | | 23 959.00 |
AP Constructions | 1 434 460.00 | 1 045 329.00 | 389 131.00 | 1 434 460.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 655 369.00 | 1 642 107.00 | 13 262.00 | 1 655 369.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 304 094.00 | 299 730.00 | 4 364.00 | 304 094.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 581.00 | | 60 581.00 | 60 581.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 781 820.00 | 3 011 125.00 | 770 695.00 | 3 781 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 568 480.00 | | 568 480.00 | 568 480.00 |
BZ Autres créances | 7 281.00 | | 7 281.00 | 7 281.00 |
CF Disponibilités | 4 284.00 | | 4 284.00 | 4 284.00 |
CH Charges constatées d’avance | 373.00 | | 373.00 | 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 580 419.00 | | 580 419.00 | 580 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 362 238.00 | 3 011 125.00 | 1 351 114.00 | 4 362 238.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 480.00 | 38 480.00 | | 38 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 848.00 | 3 848.00 | | 3 848.00 |
DG Autres réserves | 6 099.00 | 6 099.00 | | 6 099.00 |
DH Report à nouveau | -326 002.00 | -281 414.00 | | -326 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 793.00 | -44 588.00 | | 52 793.00 |
DL TOTAL (I) | -224 782.00 | -277 575.00 | | -224 782.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 416 793.00 | 1 407 928.00 | | 1 416 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 994.00 | 36 014.00 | | 52 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 109.00 | 73 735.00 | | 106 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 575 896.00 | 1 517 677.00 | | 1 575 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 351 114.00 | 1 240 102.00 | | 1 351 114.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 516.00 | 228 006.00 | | 280 516.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 88.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 309 887.00 | | 309 887.00 | 309 887.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 309 887.00 | | 309 887.00 | 309 887.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 309 888.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 328.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 186.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 699.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 214 235.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 653.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 860.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 860.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 860.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 793.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 203.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 203.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -203.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 309 888.00 | 160 954.00 | | 309 888.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 257 095.00 | 205 541.00 | | 257 095.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 793.00 | -44 588.00 | | 52 793.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 781 767.00 | | 52.00 | 3 781 767.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 581.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 781 820.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 327 316.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 393 923.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 327 316.00 | | | 327 316.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 393 923.00 | | | 3 393 923.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 528.00 | | 52.00 | 60 528.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 960 426.00 | 50 699.00 | | 2 960 426.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 959.00 | | | 23 959.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 936 467.00 | 50 699.00 | | 2 936 467.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 994.00 | 52 994.00 | | 52 994.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 581.00 | 60 581.00 | | 60 581.00 |
UX Autres créances clients | 568 480.00 | 568 480.00 | | 568 480.00 |
VB T. V. A. | 2 961.00 | 2 961.00 | | 2 961.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 416 793.00 | 121 413.00 | 507 536.00 | 1 416 793.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 664.00 | | | 16 664.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 712.00 | | | 7 712.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 574.00 | 3 574.00 | | 3 574.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 746.00 | 746.00 | | 746.00 |
VS Charges constatées d’avance | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 636 715.00 | 636 715.00 | | 636 715.00 |
VW T.V.A. | 106 109.00 | 106 109.00 | | 106 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 575 896.00 | 280 516.00 | 507 536.00 | 1 575 896.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 403.00 | 6 077.00 | | 4 403.00 |
ST Autres comptes | 2 659.00 | 2 914.00 | | 2 659.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 139 266.00 | 104 828.00 | | 139 266.00 |
YW Taxe professionnelle | 17 186.00 | 17 864.00 | | 17 186.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 186.00 | 17 864.00 | | 17 186.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 61 977.00 | 30 038.00 | | 61 977.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 106.00 | 2 736.00 | | 1 106.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 146 328.00 | 113 820.00 | | 146 328.00 |