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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 191.00 | 90 706.00 | 7 485.00 | 98 191.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 454.00 | 36 710.00 | 9 745.00 | 46 454.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 14 791.00 | | 14 791.00 | 14 791.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 518.00 | 127 498.00 | 32 020.00 | 159 518.00 |
BT Marchandises | 97 467.00 | | 97 467.00 | 97 467.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 316.00 | 12 449.00 | 186 867.00 | 199 316.00 |
BZ Autres créances | 84 871.00 | | 84 871.00 | 84 871.00 |
CF Disponibilités | 437 212.00 | | 437 212.00 | 437 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 818 866.00 | 12 449.00 | 806 417.00 | 818 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 978 384.00 | 139 948.00 | 838 437.00 | 978 384.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 791.00 | | | 14 791.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 187 200.00 | 187 200.00 | | 187 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 720.00 | 18 720.00 | | 18 720.00 |
DH Report à nouveau | 36 336.00 | 1 707.00 | | 36 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 280.00 | 34 629.00 | | 75 280.00 |
DL TOTAL (I) | 317 536.00 | 242 256.00 | | 317 536.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 9 559.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 419 023.00 | 369 043.00 | | 419 023.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 133.00 | 219 829.00 | | 29 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 275.00 | 31 362.00 | | 25 275.00 |
EA Autres dettes | 47 470.00 | 1 264.00 | | 47 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 520 900.00 | 631 057.00 | | 520 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 838 437.00 | 873 314.00 | | 838 437.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 520 900.00 | 631 057.00 | | 520 900.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 9 559.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 565 515.00 | | 1 565 515.00 | 1 565 515.00 |
FG Production vendue services | 42 441.00 | | 42 441.00 | 42 441.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 607 955.00 | | 1 607 955.00 | 1 607 955.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 609 155.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 218 043.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 282.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 265.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 306.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 961.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 420.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 553.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 260.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 488 527.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 120 628.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 168.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 168.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -168.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 460.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 18.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 327.00 | | | 22 327.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 327.00 | | | 22 327.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 327.00 | | | -22 327.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 853.00 | 6 232.00 | | 22 853.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 609 155.00 | 1 500 493.00 | | 1 609 155.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 533 875.00 | 1 465 864.00 | | 1 533 875.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 280.00 | 34 629.00 | | 75 280.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 367 980.00 | | 24 317.00 | 367 980.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9 772.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 001.00 | 14 791.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 232 779.00 | 159 518.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 222 778.00 | 144 645.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83.00 | | | 83.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 357 754.00 | | 9 670.00 | 357 754.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 144.00 | | 14 648.00 | 10 144.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 324 396.00 | 3 553.00 | 200 451.00 | 324 396.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 83.00 | | | 83.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 324 314.00 | 3 553.00 | 200 451.00 | 324 314.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 449.00 | | | 12 449.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 449.00 | | | 12 449.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 449.00 | | | 12 449.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 133.00 | 29 133.00 | | 29 133.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 262.00 | 3 262.00 | | 3 262.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 730.00 | 2 730.00 | | 2 730.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 283.00 | 19 283.00 | | 19 283.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 470.00 | 47 470.00 | | 47 470.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 791.00 | 14 791.00 | | 14 791.00 |
UX Autres créances clients | 199 316.00 | 199 316.00 | | 199 316.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VB T. V. A. | 5 957.00 | 5 957.00 | | 5 957.00 |
VC Groupe et associés | 2 632.00 | 2 632.00 | | 2 632.00 |
VI Groupe et associés | 419 023.00 | 419 023.00 | | 419 023.00 |
VP Divers | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 417.00 | 75 417.00 | | 75 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 298 978.00 | 298 978.00 | | 298 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 520 900.00 | 520 900.00 | | 520 900.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 768.00 | 2 567.00 | | 4 768.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 229.00 | 6 730.00 | | 16 229.00 |
ST Autres comptes | 66 836.00 | 45 696.00 | | 66 836.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 69 265.00 | 63 360.00 | | 69 265.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 935.00 | 1 193.00 | | 935.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 538.00 | 2 827.00 | | 1 538.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 306.00 | 5 394.00 | | 6 306.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 176.00 | 7 036.00 | | 6 176.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 485.00 | 22 880.00 | | 29 485.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 153 265.00 | 116 979.00 | | 153 265.00 |