| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 597 605.00 | 1 914 795.00 | 682 810.00 | 2 597 605.00 |
AN Terrains | 117 605.00 | | 117 605.00 | 117 605.00 |
AP Constructions | 4 084 565.00 | 3 806 193.00 | 278 371.00 | 4 084 565.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 645 587.00 | 492 653.00 | 152 934.00 | 645 587.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 586 071.00 | 537 672.00 | 48 399.00 | 586 071.00 |
AX Avances et acomptes | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 637 599.00 | 637 599.00 | | 637 599.00 |
BD Autres titres immobilisés | 753 133.00 | | 753 133.00 | 753 133.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 634.00 | | 13 634.00 | 13 634.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 447 151.00 | 7 582 592.00 | 3 864 559.00 | 11 447 151.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 500 131.00 | | 500 131.00 | 500 131.00 |
BT Marchandises | 4 248 087.00 | 416 413.00 | 3 831 674.00 | 4 248 087.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 469.00 | | 4 469.00 | 4 469.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 427 607.00 | 380 253.00 | 5 047 353.00 | 5 427 607.00 |
BZ Autres créances | 1 441 187.00 | | 1 441 187.00 | 1 441 187.00 |
CF Disponibilités | 3 410 230.00 | | 3 410 230.00 | 3 410 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | 227 934.00 | | 227 934.00 | 227 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 259 648.00 | 796 666.00 | 14 462 981.00 | 15 259 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 706 800.00 | 8 379 259.00 | 18 327 541.00 | 26 706 800.00 |
CP Parts à moins d’un an | 651 234.00 | | | 651 234.00 |
CU Autres participations | 1 981 347.00 | 193 677.00 | 1 787 669.00 | 1 981 347.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 8 707 494.00 | 8 069 362.00 | | 8 707 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -737 168.00 | 638 131.00 | | -737 168.00 |
DL TOTAL (I) | 8 146 325.00 | 8 883 494.00 | | 8 146 325.00 |
DP Provisions pour risques | | 135 862.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 514 059.00 | 524 099.00 | | 514 059.00 |
DR TOTAL (IV) | 514 059.00 | 659 961.00 | | 514 059.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 730 222.00 | 2 842 658.00 | | 2 730 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 050.00 | 23 828.00 | | 7 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 819 432.00 | 6 259 598.00 | | 5 819 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 840 449.00 | 774 918.00 | | 840 449.00 |
EA Autres dettes | 240 748.00 | 217 983.00 | | 240 748.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 253.00 | | | 29 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 667 156.00 | 10 118 988.00 | | 9 667 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 327 541.00 | 19 662 443.00 | | 18 327 541.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 050 047.00 | 9 938 766.00 | | 1 050 047.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 215 638.00 | 700 493.00 | 25 916 131.00 | 25 215 638.00 |
FD Production vendue biens | -140 548.00 | | -140 548.00 | -140 548.00 |
FG Production vendue services | 1 098 383.00 | | 1 098 383.00 | 1 098 383.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 173 473.00 | 700 493.00 | 26 873 966.00 | 26 173 473.00 |
FN Production immobilisée | | | 89 481.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 999.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 962 442.00 | |
FQ Autres produits | | | 75 534.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 015 424.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 321 221.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -111 577.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 759 373.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 299 095.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 256 716.00 | |
FZ Charges sociales | | | 949 392.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 251 816.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 412 025.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 87 394.00 | |
GE Autres charges | | | 110 223.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 335 683.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -320 258.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 248.00 | |
GN Différences positives de change | | | 335.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 583.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 541 807.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 948.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 191.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 561 946.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -549 363.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -869 622.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 156 610.00 | 145 830.00 | | 156 610.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 600.00 | | | 17 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 174 210.00 | 145 830.00 | | 174 210.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 695.00 | 9 731.00 | | 33 695.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 061.00 | | | 8 061.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 31 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 756.00 | 40 731.00 | | 41 756.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 132 453.00 | 105 098.00 | | 132 453.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 202 218.00 | 31 361 274.00 | | 28 202 218.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 939 387.00 | 30 723 142.00 | | 28 939 387.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -737 168.00 | 638 131.00 | | -737 168.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 85 724.00 | 95 785.00 | | 85 724.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 686 616.00 | | 832 094.00 | 10 686 616.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 385 716.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 30 000.00 | 41 558.00 | 11 447 152.00 | 30 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 597 606.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 30 000.00 | 41 558.00 | 5 463 830.00 | 30 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 569 272.00 | | 28 334.00 | 2 569 272.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 369 435.00 | | 165 953.00 | 5 369 435.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 747 909.00 | | 637 807.00 | 2 747 909.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 532 995.00 | 251 816.00 | 33 496.00 | 6 532 995.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 812 243.00 | 102 552.00 | | 1 812 243.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 720 752.00 | 149 264.00 | 33 496.00 | 4 720 752.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 637 600.00 | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 659 961.00 | 87 394.00 | 233 296.00 | 659 961.00 |
6N Sur stocks et en cours | 329 407.00 | 87 006.00 | | 329 407.00 |
6T Sur comptes clients | 400 012.00 | 325 020.00 | 344 778.00 | 400 012.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 95 792.00 | | 95 792.00 | 95 792.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 018 889.00 | 1 049 626.00 | 440 570.00 | 1 018 889.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 678 850.00 | 1 137 020.00 | 673 866.00 | 1 678 850.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 499 420.00 | 578 074.00 | |
UG ‐ Financières | | 541 807.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 050.00 | 7 050.00 | | 7 050.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 819 433.00 | 5 819 433.00 | | 5 819 433.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 242 068.00 | 242 068.00 | | 242 068.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 324 444.00 | 324 444.00 | | 324 444.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 240 749.00 | 240 749.00 | | 240 749.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 254.00 | 29 254.00 | | 29 254.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 637 600.00 | 637 600.00 | | 637 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 635.00 | 13 635.00 | | 13 635.00 |
UX Autres créances clients | 5 337 460.00 | 5 337 460.00 | | 5 337 460.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 302.00 | 5 302.00 | | 5 302.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 387.00 | 10 387.00 | | 10 387.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 90 147.00 | 90 147.00 | | 90 147.00 |
VB T. V. A. | 89 074.00 | 89 074.00 | | 89 074.00 |
VC Groupe et associés | 513 000.00 | 513 000.00 | | 513 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 730 223.00 | 113 113.00 | 2 617 110.00 | 2 730 223.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 261.00 | | | 125 261.00 |
VP Divers | 11 265.00 | 11 265.00 | | 11 265.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 645.00 | 39 645.00 | | 39 645.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 812 159.00 | 812 159.00 | | 812 159.00 |
VS Charges constatées d’avance | 227 935.00 | 227 935.00 | | 227 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 747 964.00 | 7 747 964.00 | | 7 747 964.00 |
VW T.V.A. | 234 292.00 | 234 292.00 | | 234 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 667 157.00 | 7 050 047.00 | 2 617 110.00 | 9 667 157.00 |