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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 796 000.00 | 794 000.00 | 2 000.00 | 796 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 479 000.00 | | 479 000.00 | 479 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 308 000.00 | 6 084 000.00 | 86 224 000.00 | 92 308 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 263 000.00 | | 2 263 000.00 | 2 263 000.00 |
BZ Autres créances | 5 065 000.00 | | 5 065 000.00 | 5 065 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 401 000.00 | 260 000.00 | 141 000.00 | 401 000.00 |
CF Disponibilités | 259 000.00 | | 259 000.00 | 259 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 010 000.00 | 260 000.00 | 7 750 000.00 | 8 010 000.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 100 328 000.00 | 6 343 000.00 | 93 985 000.00 | 100 328 000.00 |
CU Autres participations | 91 027 000.00 | 5 284 000.00 | 85 743 000.00 | 91 027 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 920 000.00 | 1 920 000.00 | | 1 920 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 192 000.00 | 192 000.00 | | 192 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 000.00 | 34 000.00 | | 4 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 254 000.00 | 12 078 000.00 | | 17 254 000.00 |
DL TOTAL (I) | 19 397 000.00 | 14 251 000.00 | | 19 397 000.00 |
DP Provisions pour risques | 3 858 000.00 | 4 342 000.00 | | 3 858 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 858 000.00 | 4 342 000.00 | | 3 858 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 606 000.00 | 54 649 000.00 | | 62 606 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 691 000.00 | 2 538 000.00 | | 3 691 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 462 000.00 | 3 234 000.00 | | 3 462 000.00 |
EA Autres dettes | 917 000.00 | 52 000.00 | | 917 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 676 000.00 | 60 473 000.00 | | 70 676 000.00 |
ED (V) | 54 000.00 | 44 000.00 | | 54 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 93 985 000.00 | 79 110 000.00 | | 93 985 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 681 000.00 | 291 000.00 | 9 972 000.00 | 9 681 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 681 000.00 | 291 000.00 | 9 972 000.00 | 9 681 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 768 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 129 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 869 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 228 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 282 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 958 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 307 000.00 | |
GE Autres charges | | | 14 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 790 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 920 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 874 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 729 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 145 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 225 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 000.00 | 6 000.00 | | 23 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 000.00 | 6 000.00 | | 23 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -76 000.00 | -38 000.00 | | -76 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 82 000.00 | 37 000.00 | | 82 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 766 000.00 | 27 283 000.00 | | 33 766 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 512 000.00 | 15 205 000.00 | | 16 512 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 254 000.00 | 12 078 000.00 | | 17 254 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 149 000.00 | | 16 067 000.00 | 77 149 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 907 000.00 | 91 506 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 907 000.00 | 92 308 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 796 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 796 000.00 | | | 796 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 347 000.00 | | 16 067 000.00 | 76 347 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 792 000.00 | 2 000.00 | | 792 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 792 000.00 | 2 000.00 | | 792 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 187 000.00 | 40 187 000.00 | | 40 187 000.00 |
UP Prêts | 479 000.00 | 64 000.00 | 415 000.00 | 479 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 419 000.00 | 22 419 000.00 | | 22 419 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 360 000.00 | 7 360 000.00 | | 7 360 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 840 000.00 | 7 424 000.00 | 415 000.00 | 7 840 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 606 000.00 | 62 606 000.00 | | 62 606 000.00 |