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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 19 818.00 | | 19 818.00 | 19 818.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 14 961.00 | 14 961.00 | | 14 961.00 |
028 Immobilisations corporelles | 309 110.00 | 258 668.00 | 50 443.00 | 309 110.00 |
040 Immobilisations financières | 6 776.00 | | 6 776.00 | 6 776.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 350 665.00 | 273 629.00 | 77 037.00 | 350 665.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 677.00 | | 7 677.00 | 7 677.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 143 371.00 | | 143 371.00 | 143 371.00 |
072 Créances – Autres | 107 260.00 | | 107 260.00 | 107 260.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
084 Disponibilités | 151 927.00 | | 151 927.00 | 151 927.00 |
088 Caisse | 615.00 | | 615.00 | 615.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 674.00 | | 5 674.00 | 5 674.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 417 525.00 | | 417 525.00 | 417 525.00 |
110 Total général Actif | 768 190.00 | 273 629.00 | 494 562.00 | 768 190.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 84 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 8 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 129 238.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 68 815.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 290 453.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 293.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 20 868.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 92 652.00 | |
172 Autres dettes | | | 90 296.00 | |
176 Total des dettes | | | 204 109.00 | |
180 Total général Passif | | | 494 562.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 37 700.00 | 39 000.00 | | 37 700.00 |
214 Production vendue de biens – France | 694 659.00 | 709 520.00 | | 694 659.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 455 411.00 | 454 362.00 | | 455 411.00 |
222 Production stockée | | -10 342.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 667.00 | 3 250.00 | | 4 667.00 |
230 Autres produits | 287.00 | 3 869.00 | | 287.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 192 724.00 | 1 199 659.00 | | 1 192 724.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 37 300.00 | 34 407.00 | | 37 300.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 414 750.00 | 405 582.00 | | 414 750.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 4 161.00 | -767.00 | | 4 161.00 |
242 Autres charges externes. | 250 436.00 | 256 873.00 | | 250 436.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 27 860.00 | 21 310.00 | | 27 860.00 |
250 Rémunérations du personnel | 286 521.00 | 272 161.00 | | 286 521.00 |
252 Charges sociales | 75 333.00 | 73 942.00 | | 75 333.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 066.00 | 16 906.00 | | 15 066.00 |
262 Autres charges | 9.00 | 406.00 | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 111 436.00 | 1 080 819.00 | | 1 111 436.00 |
270 Résultat d’exploitation | 81 288.00 | 118 840.00 | | 81 288.00 |
280 Produits financiers | 901.00 | 1 556.00 | | 901.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 455.00 | 1 825.00 | | 6 455.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | | | 45.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 19 784.00 | 29 795.00 | | 19 784.00 |
310 Bénéfice ou perte | 68 815.00 | 92 425.00 | | 68 815.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 9 476.00 | | | 9 476.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 342 024.00 | | | 342 024.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 476.00 | | | 9 476.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 834.00 | | | 834.00 |