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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 32 418 116.00 | | 32 418 116.00 | 32 418 116.00 |
BZ Autres créances | 7 654.00 | | 7 654.00 | 7 654.00 |
CF Disponibilités | 4 824 116.00 | | 4 824 116.00 | 4 824 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 831 770.00 | | 4 831 770.00 | 4 831 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 249 886.00 | | 37 249 886.00 | 37 249 886.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 32 418 116.00 | | 32 418 116.00 | 32 418 116.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 400 000.00 | 6 400 000.00 | | 6 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 640 000.00 | 640 000.00 | | 640 000.00 |
DG Autres réserves | 24 324 936.00 | 24 324 936.00 | | 24 324 936.00 |
DH Report à nouveau | 2 325 888.00 | 2 405 033.00 | | 2 325 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 388 995.00 | 3 520 855.00 | | 3 388 995.00 |
DL TOTAL (I) | 37 079 819.00 | 37 290 824.00 | | 37 079 819.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 056.00 | 139 540.00 | | 170 056.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 068.00 | 139 551.00 | | 170 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 249 886.00 | 37 430 375.00 | | 37 249 886.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 068.00 | 139 551.00 | | 170 068.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 272 345.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 272 346.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -272 345.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 661 340.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 661 340.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 661 340.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 388 995.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 661 341.00 | 3 661 586.00 | | 3 661 341.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 272 346.00 | 140 731.00 | | 272 346.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 388 995.00 | 3 520 855.00 | | 3 388 995.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 418 116.00 | | 32 418 116.00 | 32 418 116.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 418 116.00 | | 32 418 116.00 | 32 418 116.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 056.00 | 170 056.00 | | 170 056.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 654.00 | 7 654.00 | | 7 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 654.00 | 7 654.00 | | 7 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 068.00 | 170 068.00 | | 170 068.00 |