| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
AP Constructions | 108 805.00 | 85 862.00 | 22 943.00 | 108 805.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 599.00 | 6 599.00 | | 6 599.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 115 417.00 | 92 461.00 | 22 956.00 | 115 417.00 |
BZ Autres créances | 1 960 991.00 | 739 678.00 | 1 221 313.00 | 1 960 991.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 960 991.00 | 739 678.00 | 1 221 313.00 | 1 960 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 076 408.00 | 832 139.00 | 1 244 269.00 | 2 076 408.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 550.00 | 85 550.00 | | 85 550.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 482.00 | 2 482.00 | | 2 482.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | -462 458.00 | -128 347.00 | | -462 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 022 335.00 | -334 111.00 | | 1 022 335.00 |
DL TOTAL (I) | 653 908.00 | -368 427.00 | | 653 908.00 |
DP Provisions pour risques | 42 835.00 | 66 335.00 | | 42 835.00 |
DQ Provisions pour charges | 145 800.00 | 319 284.00 | | 145 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 188 635.00 | 385 619.00 | | 188 635.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 059.00 | 2 059.00 | | 2 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 958.00 | 72 571.00 | | 67 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 328 098.00 | 71 720.00 | | 328 098.00 |
EA Autres dettes | 3 611.00 | 23 440.00 | | 3 611.00 |
EC TOTAL (IV) | 401 725.00 | 169 790.00 | | 401 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 244 269.00 | 186 982.00 | | 1 244 269.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 619.00 | | 3 619.00 | 3 619.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 619.00 | | 3 619.00 | 3 619.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 007.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 626.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 273 856.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 073.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 486.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 308 414.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -299 787.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -299 787.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 630.00 | 24 990.00 | | 630.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 433 800.00 | 369 000.00 | | 1 433 800.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 193 984.00 | | | 193 984.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 628 414.00 | 393 990.00 | | 1 628 414.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 033.00 | | | 4 033.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48 337.00 | 12 462.00 | | 48 337.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 382 619.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 370.00 | 395 081.00 | | 52 370.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 576 044.00 | -1 091.00 | | 1 576 044.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 253 922.00 | | | 253 922.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 637 040.00 | 520 155.00 | | 1 637 040.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 614 706.00 | 854 266.00 | | 614 706.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 022 335.00 | -334 111.00 | | 1 022 335.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 281 326.00 | 1 486.00 | 190 350.00 | 281 326.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 281 326.00 | 1 486.00 | 190 350.00 | 281 326.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 385 619.00 | | 196 984.00 | 385 619.00 |
6T Sur comptes clients | 741 685.00 | | 2 007.00 | 741 685.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 741 685.00 | | 2 007.00 | 741 685.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 059.00 | 2 059.00 | | 2 059.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 958.00 | 67 958.00 | | 67 958.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 328 098.00 | 328 098.00 | | 328 098.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 611.00 | 3 611.00 | | 3 611.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 960 991.00 | 1 960 991.00 | | 1 960 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 960 991.00 | 1 960 991.00 | | 1 960 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 401 725.00 | 401 725.00 | | 401 725.00 |