| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 331 976.00 | 195 546.00 | 136 430.00 | 331 976.00 |
AH Fonds commercial | 2 140 384.00 | 2 140 384.00 | | 2 140 384.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 39 236.00 | | 39 236.00 | 39 236.00 |
AP Constructions | 1 053 383.00 | 1 053 383.00 | | 1 053 383.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 028 294.00 | 837 810.00 | 190 484.00 | 1 028 294.00 |
AX Avances et acomptes | | | 5.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 852 590.00 | 852 590.00 | | 852 590.00 |
BF Prêts | 658.00 | | 658.00 | 658.00 |
BH Autres immobilisations financières | 103 618.00 | | 103 618.00 | 103 618.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 165 562.00 | 5 084 344.00 | 2 081 218.00 | 7 165 562.00 |
BT Marchandises | 785 061.00 | 144 340.00 | 640 721.00 | 785 061.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 873 349.00 | | 873 349.00 | 873 349.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 682 467.00 | 3 345 955.00 | 10 336 512.00 | 13 682 467.00 |
BZ Autres créances | 433 498.00 | | 433 498.00 | 433 498.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 4 436 222.00 | | 4 436 222.00 | 4 436 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | 88 103.00 | | 88 103.00 | 88 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 298 699.00 | 3 490 295.00 | 16 808 405.00 | 20 298 699.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 21 356.00 | | 21 356.00 | 21 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 485 618.00 | 8 574 639.00 | 18 910 979.00 | 27 485 618.00 |
CU Autres participations | 1 614 473.00 | 3 758.00 | 1 610 715.00 | 1 614 473.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 950.00 | 873.00 | 77.00 | 950.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 19 242 714.00 | 28 649 851.00 | | 19 242 714.00 |
DH Report à nouveau | -12 337 378.00 | -4 780 307.00 | | -12 337 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -837 892.00 | -7 557 071.00 | | -837 892.00 |
DK Provisions réglementées | 152 099.00 | 174 311.00 | | 152 099.00 |
DL TOTAL (I) | 9 519 543.00 | 19 786 784.00 | | 9 519 543.00 |
DP Provisions pour risques | 215 681.00 | 323 789.00 | | 215 681.00 |
DQ Provisions pour charges | 926 830.00 | 1 760 138.00 | | 926 830.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 142 511.00 | 2 083 927.00 | | 1 142 511.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 283 835.00 | 919 108.00 | | 1 283 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 319 101.00 | 3 104 033.00 | | 3 319 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 775 711.00 | 638 989.00 | | 775 711.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 8 143.00 | | |
EA Autres dettes | 2 767 609.00 | 2 315 052.00 | | 2 767 609.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 120 062.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 8 146 256.00 | 7 105 386.00 | | 8 146 256.00 |
ED (V) | 102 669.00 | 155 368.00 | | 102 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 910 979.00 | 29 131 466.00 | | 18 910 979.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 109 498.00 | 4 959 672.00 | 5 069 170.00 | 109 498.00 |
FG Production vendue services | 25 531.00 | 3 098 341.00 | 3 123 872.00 | 25 531.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 135 029.00 | 8 058 013.00 | 8 193 042.00 | 135 029.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 474 009.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 004.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 673 054.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 706 134.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -173 962.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 862.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 012 959.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 102 327.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 942 675.00 | |
FZ Charges sociales | | | 832 058.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 668.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 769 502.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 32 067.00 | |
GE Autres charges | | | 605.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 307 896.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 634 842.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 91 467.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 864 779.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 424.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 434 014.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6 609.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 120 270.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 426 096.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | -1 533.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 235 725.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 11 060.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 245 252.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 180 844.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 362 531.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 17 454.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 514 825.00 | 6 000.00 | | 4 514 825.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 289 850.00 | 24 145.00 | | 289 850.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 804 675.00 | 47 599.00 | | 4 804 675.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 241 586.00 | 191 934.00 | | 241 586.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 326 476.00 | 2 192 618.00 | | 2 326 476.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 742 790.00 | 214 346.00 | | 742 790.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 310 852.00 | 2 598 898.00 | | 3 310 852.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 493 823.00 | -2 551 299.00 | | 1 493 823.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -30 815.00 | -659.00 | | -30 815.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 995 292.00 | 13 605 920.00 | | 15 995 292.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 833 185.00 | 21 162 991.00 | | 16 833 185.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -837 892.00 | -7 557 071.00 | | -837 892.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 275 249.00 | | 24 823.00 | 10 275 249.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 950.00 | | | 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 014 825.00 | 2 571 339.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 134 510.00 | 7 165 562.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 950.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 14 540.00 | 2 511 596.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 105 145.00 | 2 081 678.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 517 263.00 | | 8 873.00 | 2 517 263.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 171 339.00 | | 15 484.00 | 2 171 339.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 585 697.00 | | 466.00 | 5 585 697.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 234 515.00 | 82 668.00 | 89 187.00 | 4 234 515.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 556.00 | 317.00 | | 556.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 297 617.00 | 49 775.00 | 11 461.00 | 2 297 617.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 936 343.00 | 32 576.00 | 77 725.00 | 1 936 343.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 114 422.00 | | 261 832.00 | 1 114 422.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 174 311.00 | | 22 212.00 | 174 311.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 083 927.00 | 796 213.00 | 1 737 629.00 | 2 083 927.00 |
6N Sur stocks et en cours | 119 822.00 | 24 519.00 | | 119 822.00 |
6T Sur comptes clients | 1 600 971.00 | 1 744 984.00 | | 1 600 971.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 44 042.00 | | 44 042.00 | 44 042.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 033 014.00 | 1 769 502.00 | 455 874.00 | 3 033 014.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 291 252.00 | 2 565 716.00 | 2 215 715.00 | 5 291 252.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 801 569.00 | 1 468 962.00 | |
UG ‐ Financières | | 21 356.00 | 456 903.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 742 790.00 | 289 850.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 319 101.00 | 3 319 101.00 | | 3 319 101.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 234 499.00 | 234 499.00 | | 234 499.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 439 688.00 | 439 688.00 | | 439 688.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 753 859.00 | 2 753 859.00 | | 2 753 859.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 852 590.00 | 852 590.00 | | 852 590.00 |
UP Prêts | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
UT Autres immobilisations financières | 103 618.00 | 1.00 | 103 617.00 | 103 618.00 |
UX Autres créances clients | 13 682 467.00 | 13 682 467.00 | | 13 682 467.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 509.00 | 14 509.00 | | 14 509.00 |
VB T. V. A. | 171 342.00 | 171 342.00 | | 171 342.00 |
VC Groupe et associés | 30 815.00 | 30 815.00 | | 30 815.00 |
VI Groupe et associés | 13 751.00 | 13 751.00 | | 13 751.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 522.00 | 6 522.00 | | 6 522.00 |
VP Divers | 52 701.00 | 52 701.00 | | 52 701.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 340.00 | 18 340.00 | | 18 340.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 157 609.00 | 157 609.00 | | 157 609.00 |
VS Charges constatées d’avance | 88 103.00 | 88 103.00 | | 88 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 160 934.00 | 15 057 317.00 | 103 617.00 | 15 160 934.00 |
VW T.V.A. | 83 184.00 | 83 184.00 | | 83 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 862 421.00 | 6 862 421.00 | | 6 862 421.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |