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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
AH Fonds commercial | 2 150.00 | | 2 150.00 | 2 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 624.00 | 36 789.00 | 14 834.00 | 51 624.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 359.00 | | 4 359.00 | 4 359.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 382.00 | 36 789.00 | 22 593.00 | 59 382.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BZ Autres créances | 861.00 | | 861.00 | 861.00 |
CF Disponibilités | 135 604.00 | | 135 604.00 | 135 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 154 465.00 | | 154 465.00 | 154 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 213 847.00 | 36 789.00 | 177 058.00 | 213 847.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 359.00 | | | 4 359.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
DG Autres réserves | 74 916.00 | 84 105.00 | | 74 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 310.00 | -9 189.00 | | 36 310.00 |
DL TOTAL (I) | 119 579.00 | 83 269.00 | | 119 579.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 527.00 | 894.00 | | 527.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 239.00 | 1 551.00 | | 4 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 416.00 | 9 398.00 | | 51 416.00 |
EA Autres dettes | 1 297.00 | | | 1 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 479.00 | 11 842.00 | | 57 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 177 058.00 | 95 111.00 | | 177 058.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 479.00 | 11 842.00 | | 57 479.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 167 500.00 | | 167 500.00 | 167 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 167 500.00 | | 167 500.00 | 167 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 344.00 | |
FQ Autres produits | | | 167.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 181 011.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 189.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 638.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 541.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 588.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 070.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 140 026.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 985.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 985.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 344.00 | | | 13 344.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 630.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 630.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 630.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 675.00 | | | 4 675.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 181 011.00 | 27 002.00 | | 181 011.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 144 701.00 | 36 191.00 | | 144 701.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 310.00 | -9 189.00 | | 36 310.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 806.00 | | 15 577.00 | 43 806.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 359.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 59 382.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 624.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 747.00 | | 14 877.00 | 36 747.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 659.00 | | 700.00 | 3 659.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 719.00 | 3 070.00 | | 33 719.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 719.00 | 3 070.00 | | 33 719.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 239.00 | 4 239.00 | | 4 239.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 556.00 | 19 556.00 | | 19 556.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 135.00 | 16 135.00 | | 16 135.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 675.00 | 4 675.00 | | 4 675.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 297.00 | 1 297.00 | | 1 297.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 359.00 | 4 359.00 | | 4 359.00 |
UX Autres créances clients | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VB T. V. A. | 773.00 | 773.00 | | 773.00 |
VI Groupe et associés | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 132.00 | 1 132.00 | | 1 132.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 220.00 | 23 220.00 | | 23 220.00 |
VW T.V.A. | 9 918.00 | 9 918.00 | | 9 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 479.00 | 57 479.00 | | 57 479.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 706.00 | 786.00 | | 706.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 927.00 | 4 500.00 | | 10 927.00 |
ST Autres comptes | 26 726.00 | 8 783.00 | | 26 726.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 106.00 | 7 300.00 | | 10 106.00 |
YT Sous‐traitance | 1 430.00 | | | 1 430.00 |
YW Taxe professionnelle | 932.00 | 935.00 | | 932.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 638.00 | 1 721.00 | | 1 638.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 30 501.00 | 6 937.00 | | 30 501.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 644.00 | 1 979.00 | | 5 644.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 49 189.00 | 20 583.00 | | 49 189.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |