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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 41 923.00 | | 41 923.00 | 41 923.00 |
AP Constructions | 3 434.00 | 2 109.00 | 1 325.00 | 3 434.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 595.00 | 27 595.00 | | 27 595.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 203.00 | | 3 203.00 | 3 203.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 156.00 | 29 704.00 | 46 452.00 | 76 156.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 258.00 | 4 000.00 | 3 258.00 | 7 258.00 |
BZ Autres créances | 1 306.00 | | 1 306.00 | 1 306.00 |
CF Disponibilités | 9 367.00 | | 9 367.00 | 9 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 17 932.00 | 4 000.00 | 13 932.00 | 17 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 94 087.00 | 33 704.00 | 60 383.00 | 94 087.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 50 356.00 | 51 339.00 | | 50 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 804.00 | -983.00 | | -2 804.00 |
DL TOTAL (I) | 56 353.00 | 59 156.00 | | 56 353.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 689.00 | 5 056.00 | | 2 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 210.00 | 302.00 | | 1 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 031.00 | 5 491.00 | | 4 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 60 383.00 | 64 647.00 | | 60 383.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 031.00 | 5 491.00 | | 4 031.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 156.00 | | | 76 156.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 203.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 76 156.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 923.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 029.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 923.00 | | | 41 923.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 029.00 | | | 31 029.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 203.00 | | | 3 203.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 452.00 | 252.00 | | 29 452.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 452.00 | 252.00 | | 29 452.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 284.00 | 4 000.00 | 1 284.00 | 1 284.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 284.00 | 4 000.00 | 1 284.00 | 1 284.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 284.00 | 4 000.00 | 1 284.00 | 1 284.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 000.00 | 1 284.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 689.00 | 2 689.00 | | 2 689.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 203.00 | | 3 203.00 | 3 203.00 |
UX Autres créances clients | 7 258.00 | 7 258.00 | | 7 258.00 |
VB T. V. A. | 1 306.00 | 1 306.00 | | 1 306.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VI Groupe et associés | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 767.00 | 8 564.00 | 3 203.00 | 11 767.00 |
VW T.V.A. | 1 210.00 | 1 210.00 | | 1 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 031.00 | 4 031.00 | | 4 031.00 |