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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 240 200.00 | | 240 200.00 | 240 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 267.00 | 1 267.00 | | 1 267.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 782.00 | 50 448.00 | 7 334.00 | 57 782.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 573.00 | | 31 573.00 | 31 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 330 822.00 | 51 715.00 | 279 107.00 | 330 822.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 369.00 | | 369.00 | 369.00 |
BT Marchandises | 63 032.00 | | 63 032.00 | 63 032.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31 659.00 | | 31 659.00 | 31 659.00 |
BZ Autres créances | 4 864.00 | | 4 864.00 | 4 864.00 |
CF Disponibilités | 3 841.00 | | 3 841.00 | 3 841.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 173.00 | | 36 173.00 | 36 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 939.00 | | 139 939.00 | 139 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 470 761.00 | 51 715.00 | 419 046.00 | 470 761.00 |
CP Parts à moins d’un an | -6.00 | | | -6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 82 035.00 | 82 035.00 | | 82 035.00 |
DH Report à nouveau | -2 500.00 | | | -2 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 247.00 | -2 500.00 | | -13 247.00 |
DL TOTAL (I) | 154 288.00 | 167 535.00 | | 154 288.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 705.00 | 89 837.00 | | 79 705.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 072.00 | 57 072.00 | | 87 072.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 636.00 | 85 069.00 | | 74 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 322.00 | 31 931.00 | | 23 322.00 |
EA Autres dettes | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 758.00 | 263 932.00 | | 264 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 419 046.00 | 431 467.00 | | 419 046.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 264 758.00 | 263 932.00 | | 264 758.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 720 419.00 | | 720 419.00 | 720 419.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 720 419.00 | | 720 419.00 | 720 419.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 720 440.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 366 921.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20 243.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 849.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 182 205.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 626.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 267.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 325.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 836.00 | |
GE Autres charges | | | 112.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 733 383.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 943.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 593.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 226.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 819.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -819.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 763.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 685.00 | | | 685.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 685.00 | | | 685.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170.00 | 729.00 | | 170.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170.00 | 729.00 | | 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 515.00 | -729.00 | | 515.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 721 125.00 | 715 232.00 | | 721 125.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 734 372.00 | 717 731.00 | | 734 372.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 247.00 | -2 500.00 | | -13 247.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 330 093.00 | | 729.00 | 330 093.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 573.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 330 822.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 240 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 049.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 240 200.00 | | | 240 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 049.00 | | | 59 049.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 844.00 | | 729.00 | 30 844.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 879.00 | 1 836.00 | | 49 879.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 879.00 | 1 836.00 | | 49 879.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 636.00 | 74 636.00 | | 74 636.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 915.00 | 7 915.00 | | 7 915.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 901.00 | 8 901.00 | | 8 901.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 573.00 | | 31 573.00 | 31 573.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74 483.00 | 74 483.00 | | 74 483.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 222.00 | 5 222.00 | | 5 222.00 |
VI Groupe et associés | 87 072.00 | 87 072.00 | | 87 072.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 386.00 | | | 20 386.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 569.00 | 4 569.00 | | 4 569.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 173.00 | 36 173.00 | | 36 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 610.00 | 41 037.00 | 31 573.00 | 72 610.00 |
VW T.V.A. | 6 236.00 | 6 236.00 | | 6 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 758.00 | 264 758.00 | | 264 758.00 |