| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 381 615.00 | 381 615.00 | | 381 615.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 819.00 | 66 710.00 | 109.00 | 66 819.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 429.00 | 125 213.00 | 43 217.00 | 168 429.00 |
BH Autres immobilisations financières | 287.00 | | 287.00 | 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 617 517.00 | 573 538.00 | 43 979.00 | 617 517.00 |
BT Marchandises | 37 198.00 | 35 317.00 | 1 881.00 | 37 198.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 936 158.00 | 239 453.00 | 1 696 705.00 | 1 936 158.00 |
BZ Autres créances | 1 922 375.00 | | 1 922 375.00 | 1 922 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 156.00 | | 5 156.00 | 5 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 900 888.00 | 274 769.00 | 3 626 118.00 | 3 900 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 518 404.00 | 848 307.00 | 3 670 097.00 | 4 518 404.00 |
CU Autres participations | 366.00 | | 366.00 | 366.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 762 500.00 | 762 500.00 | | 762 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 521.00 | 13 855.00 | | 16 521.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 103 898.00 | 103 898.00 | | 103 898.00 |
DH Report à nouveau | 209 997.00 | 159 335.00 | | 209 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 455 536.00 | 53 328.00 | | 455 536.00 |
DL TOTAL (I) | 1 548 452.00 | 1 092 916.00 | | 1 548 452.00 |
DP Provisions pour risques | 99 500.00 | 102 000.00 | | 99 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 370 968.00 | 597 355.00 | | 370 968.00 |
DR TOTAL (IV) | 470 468.00 | 699 355.00 | | 470 468.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 572.00 | 5 109.00 | | 15 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 699 199.00 | 463 730.00 | | 699 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 433 018.00 | 382 177.00 | | 433 018.00 |
EA Autres dettes | 503 388.00 | 444 460.00 | | 503 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 651 177.00 | 1 295 476.00 | | 1 651 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 670 097.00 | 3 087 747.00 | | 3 670 097.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 651 177.00 | 1 295 476.00 | | 1 651 177.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 763 855.00 | 120 303.00 | 7 884 159.00 | 7 763 855.00 |
FG Production vendue services | | 631 599.00 | 631 599.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 763 855.00 | 751 903.00 | 8 515 759.00 | 7 763 855.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 999.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 409 480.00 | |
FQ Autres produits | | | 52 020.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 999 259.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 876 505.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 710 608.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 216.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 380 849.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 124 015.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 285 390.00 | |
FZ Charges sociales | | | 583 589.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 473.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 73 324.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 91 474.00 | |
GE Autres charges | | | 368 935.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 508 383.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 490 876.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 74 970.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 74 970.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -74 958.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 415 918.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 223 181.00 | 637.00 | | 223 181.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250.00 | | | 250.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 263 760.00 | | | 263 760.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 264 011.00 | | | 264 011.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 223 181.00 | | | 223 181.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 212.00 | | | 1 212.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 269 160.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 224 393.00 | 269 160.00 | | 224 393.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 617.00 | -269 160.00 | | 39 617.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 263 282.00 | 7 499 239.00 | | 9 263 282.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 807 747.00 | 7 445 911.00 | | 8 807 747.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 455 535.00 | 53 328.00 | | 455 535.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 731 259.00 | | | 731 259.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 25 769.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 769.00 | 653.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 113 742.00 | 617 517.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 381 615.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 87 973.00 | 235 248.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 381 615.00 | | | 381 615.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 323 221.00 | | | 323 221.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 422.00 | | | 26 422.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 647 826.00 | 12 473.00 | 86 761.00 | 647 826.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 381 615.00 | | | 381 615.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 266 210.00 | 12 473.00 | 86 761.00 | 266 210.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 699 355.00 | 91 474.00 | 320 361.00 | 699 355.00 |
6N Sur stocks et en cours | 52 066.00 | 35 317.00 | 52 066.00 | 52 066.00 |
6T Sur comptes clients | 279 078.00 | 38 008.00 | 77 633.00 | 279 078.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 331 144.00 | 73 324.00 | 129 699.00 | 331 144.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 030 499.00 | 164 798.00 | 450 060.00 | 1 030 499.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 164 798.00 | 186 299.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 263 761.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 572.00 | 15 572.00 | | 15 572.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 699 199.00 | 699 199.00 | | 699 199.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 182 535.00 | 182 535.00 | | 182 535.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 221.00 | 141 221.00 | | 141 221.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 503 388.00 | 503 388.00 | | 503 388.00 |
UT Autres immobilisations financières | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
UX Autres créances clients | 1 654 087.00 | 1 654 087.00 | | 1 654 087.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 589.00 | 7 589.00 | | 7 589.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 282 071.00 | 282 071.00 | | 282 071.00 |
VB T. V. A. | 3 498.00 | 3 498.00 | | 3 498.00 |
VC Groupe et associés | 1 875 765.00 | 1 875 765.00 | | 1 875 765.00 |
VP Divers | 32 257.00 | 32 257.00 | | 32 257.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 924.00 | 15 924.00 | | 15 924.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 183.00 | 3 183.00 | | 3 183.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 156.00 | 5 156.00 | | 5 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 863 976.00 | 3 863 976.00 | | 3 863 976.00 |
VW T.V.A. | 93 339.00 | 93 339.00 | | 93 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 651 177.00 | 1 651 177.00 | | 1 651 177.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 50 974.00 | 48 394.00 | | 50 974.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 52 710.00 | 132 095.00 | | 52 710.00 |
ST Autres comptes | 776 012.00 | 579 251.00 | | 776 012.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 277 556.00 | 370 818.00 | | 277 556.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 72 043.00 | 70 774.00 | | 72 043.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 202 527.00 | | | 202 527.00 |
YW Taxe professionnelle | 73 041.00 | 82 857.00 | | 73 041.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 124 015.00 | 131 251.00 | | 124 015.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 510 135.00 | 2 195 196.00 | | 2 510 135.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 042 102.00 | 970 706.00 | | 1 042 102.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 380 849.00 | 1 152 941.00 | | 1 380 849.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |