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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 94 280.00 | 94 280.00 | | 94 280.00 |
AH Fonds commercial | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 903.00 | 31 903.00 | | 31 903.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 983.00 | 66 076.00 | 12 907.00 | 78 983.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 790.00 | | 5 790.00 | 5 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 956.00 | 192 259.00 | 50 697.00 | 242 956.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 818.00 | | 14 818.00 | 14 818.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 227 337.00 | 324 153.00 | 5 903 183.00 | 6 227 337.00 |
BZ Autres créances | 332 629.00 | | 332 629.00 | 332 629.00 |
CF Disponibilités | 455 906.00 | | 455 906.00 | 455 906.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 637.00 | | 14 637.00 | 14 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 045 329.00 | 324 153.00 | 6 721 176.00 | 7 045 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 288 285.00 | 516 412.00 | 6 771 873.00 | 7 288 285.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 102 449.00 | 2 449.00 | | 102 449.00 |
DG Autres réserves | 6 235.00 | 6 235.00 | | 6 235.00 |
DH Report à nouveau | -35 849.00 | 581.00 | | -35 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -159 321.00 | -4 136 430.00 | | -159 321.00 |
DL TOTAL (I) | 78 758.00 | -3 961 920.00 | | 78 758.00 |
DP Provisions pour risques | 366 067.00 | 392 348.00 | | 366 067.00 |
DQ Provisions pour charges | 102 572.00 | 118 714.00 | | 102 572.00 |
DR TOTAL (IV) | 468 639.00 | 511 062.00 | | 468 639.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 308.00 | 2 340.00 | | 15 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 830 123.00 | 849 674.00 | | 830 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 143 945.00 | 3 328 174.00 | | 3 143 945.00 |
EA Autres dettes | 411 929.00 | 187 138.00 | | 411 929.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 823 169.00 | 6 185 605.00 | | 1 823 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 224 476.00 | 10 552 933.00 | | 6 224 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 771 873.00 | 7 102 075.00 | | 6 771 873.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 224 476.00 | 10 552 933.00 | | 6 224 476.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
FD Production vendue biens | 8 800.00 | | 8 800.00 | 8 800.00 |
FG Production vendue services | 14 537 284.00 | 41 920.00 | 14 579 204.00 | 14 537 284.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 546 709.00 | 41 920.00 | 14 588 629.00 | 14 546 709.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 52 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 209 301.00 | |
FQ Autres produits | | | 36 900.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 887 497.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 849.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 325 336.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 400 961.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 999 348.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 943 911.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 031.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 135 958.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 190 177.00 | |
GE Autres charges | | | 3 439.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 042 012.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -154 515.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 140.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 140.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 882.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 882.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 741.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -168 256.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 50.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 50.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -50.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 935.00 | -6 297.00 | | -8 935.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 904 638.00 | 12 215 473.00 | | 14 904 638.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 063 960.00 | 16 351 904.00 | | 15 063 960.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -159 321.00 | -4 136 430.00 | | -159 321.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 259 604.00 | | | 259 604.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 647.00 | 5 790.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 647.00 | 242 956.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 126 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 886.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 126 280.00 | | | 126 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 886.00 | | | 110 886.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 437.00 | | | 22 437.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 227.00 | 27 032.00 | | 165 227.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 84 592.00 | 9 688.00 | | 84 592.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 636.00 | 17 343.00 | | 80 636.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 511 062.00 | 135 958.00 | 178 381.00 | 511 062.00 |
6T Sur comptes clients | 164 896.00 | 190 177.00 | 30 920.00 | 164 896.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 164 896.00 | 190 177.00 | 30 920.00 | 164 896.00 |
7C TOTAL GENERAL | 675 958.00 | 326 135.00 | 209 301.00 | 675 958.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 326 135.00 | 209 301.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 830 124.00 | 830 124.00 | | 830 124.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 930 118.00 | 2 930 118.00 | | 2 930 118.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 625 758.00 | 625 758.00 | | 625 758.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 811 804.00 | 1 811 804.00 | | 1 811 804.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 775.00 | 5 775.00 | | 5 775.00 |
UX Autres créances clients | 6 227 337.00 | 5 903 184.00 | 324 153.00 | 6 227 337.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 329 473.00 | 329 473.00 | | 329 473.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 638.00 | 14 638.00 | | 14 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 577 222.00 | 6 253 069.00 | 324 153.00 | 6 577 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 209 168.00 | 6 209 168.00 | | 6 209 168.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 11 365.00 | 11 365.00 | | 11 365.00 |