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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 753 225.00 | | 753 225.00 | 753 225.00 |
BZ Autres créances | 24 877 557.00 | 98 801.00 | 24 778 756.00 | 24 877 557.00 |
CF Disponibilités | 4 896.00 | | 4 896.00 | 4 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 534.00 | | 2 534.00 | 2 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 638 212.00 | 98 801.00 | 25 539 411.00 | 25 638 212.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 41 868.00 | | 41 868.00 | 41 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 680 080.00 | 98 801.00 | 25 581 279.00 | 25 680 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 144 000.00 | 144 000.00 | | 144 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 568.00 | 1 568.00 | | 1 568.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 050.00 | 15 050.00 | | 15 050.00 |
DH Report à nouveau | -185 311 322.00 | -182 166 529.00 | | -185 311 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 139 737.00 | -3 144 793.00 | | -1 139 737.00 |
DJ Subventions d’investissement | -36 960 976.00 | -19 821 787.00 | | -36 960 976.00 |
DL TOTAL (I) | -223 251 417.00 | -204 972 491.00 | | -223 251 417.00 |
DP Provisions pour risques | 101 562.00 | 542 858.00 | | 101 562.00 |
DR TOTAL (IV) | 101 562.00 | 542 858.00 | | 101 562.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 246 759 050.00 | 226 230 130.00 | | 246 759 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 613 317.00 | 590 983.00 | | 613 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 033.00 | 3 723.00 | | 4 033.00 |
EA Autres dettes | 9 945.00 | 9 945.00 | | 9 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 386 347.00 | 226 834 782.00 | | 247 386 347.00 |
ED (V) | 1 344 787.00 | 1 198 057.00 | | 1 344 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 581 279.00 | 23 603 206.00 | | 25 581 279.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 338.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 338.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 338.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 466 228.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 595 627.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 129 398.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 139 737.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 466 228.00 | 2 148.00 | | 466 228.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 605 965.00 | 3 146 942.00 | | 1 605 965.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 139 737.00 | -3 144 793.00 | | -1 139 737.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 613 317.00 | 85 884.00 | | 613 317.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 034.00 | | | 4 034.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 946.00 | | | 9 946.00 |
UX Autres créances clients | 1 864 212.00 | 1 864 212.00 | | 1 864 212.00 |
VC Groupe et associés | 22 965 615.00 | 22 965 615.00 | | 22 965 615.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 246 759 050.00 | | | 246 759 050.00 |
VP Divers | 758 121.00 | 758 121.00 | | 758 121.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 729.00 | 47 729.00 | | 47 729.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 534.00 | 2 534.00 | | 2 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 638 212.00 | 25 638 212.00 | | 25 638 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 386 347.00 | 85 884.00 | | 247 386 347.00 |