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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 000.00 | 5 785.00 | 1 215.00 | 7 000.00 |
AH Fonds commercial | 226 801.00 | | 226 801.00 | 226 801.00 |
AN Terrains | 6 564.00 | | 6 564.00 | 6 564.00 |
AP Constructions | 155 033.00 | 150 297.00 | 4 736.00 | 155 033.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 405.00 | 178.00 | 2 227.00 | 2 405.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 278.00 | | 3 278.00 | 3 278.00 |
BJ TOTAL (I) | 401 081.00 | 156 260.00 | 244 821.00 | 401 081.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 320.00 | | 13 320.00 | 13 320.00 |
BZ Autres créances | 31 423.00 | | 31 423.00 | 31 423.00 |
CF Disponibilités | 250 030.00 | | 250 030.00 | 250 030.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 294 774.00 | | 294 774.00 | 294 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 695 855.00 | 156 260.00 | 539 595.00 | 695 855.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 113 920.00 | 113 920.00 | | 113 920.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 97 567.00 | 97 567.00 | | 97 567.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 392.00 | 11 392.00 | | 11 392.00 |
DG Autres réserves | 61 361.00 | 61 361.00 | | 61 361.00 |
DH Report à nouveau | 148 202.00 | 145 878.00 | | 148 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 310.00 | 2 324.00 | | 25 310.00 |
DK Provisions réglementées | 3 130.00 | 2 981.00 | | 3 130.00 |
DL TOTAL (I) | 460 882.00 | 435 423.00 | | 460 882.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36.00 | 34.00 | | 36.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 993.00 | 50 784.00 | | 50 993.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 023.00 | 20 112.00 | | 18 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 661.00 | 9 905.00 | | 9 661.00 |
EA Autres dettes | | 39 389.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 78 713.00 | 120 223.00 | | 78 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 539 595.00 | 555 646.00 | | 539 595.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 44 601.00 | | 44 601.00 | 44 601.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 44 601.00 | | 44 601.00 | 44 601.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 61 577.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 106 178.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 522.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 238.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 870.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 76 636.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 542.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 833.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 833.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 450.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 450.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 383.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 925.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 149.00 | 447.00 | | 149.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 149.00 | 447.00 | | 149.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -149.00 | -447.00 | | -149.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 466.00 | 741.00 | | 4 466.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 107 010.00 | 151 691.00 | | 107 010.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 81 700.00 | 149 367.00 | | 81 700.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 310.00 | 2 324.00 | | 25 310.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 401 081.00 | | | 401 081.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 278.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 401 081.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 233 801.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 164 002.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 233 801.00 | | | 233 801.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 002.00 | | | 164 002.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 278.00 | | | 3 278.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 285.00 | 3 500.00 | | 2 285.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 105.00 | 370.00 | | 150 105.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 981.00 | 149.00 | | 2 981.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 981.00 | 149.00 | | 2 981.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 149.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 248.00 | 15 248.00 | | 15 248.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 023.00 | 18 023.00 | | 18 023.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 725.00 | 3 725.00 | | 3 725.00 |
UX Autres créances clients | 13 320.00 | | | 13 320.00 |
VB T. V. A. | 1 271.00 | | | 1 271.00 |
VC Groupe et associés | 30 152.00 | | | 30 152.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VI Groupe et associés | 35 746.00 | 35 746.00 | | 35 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 743.00 | 44 743.00 | | 44 743.00 |
VW T.V.A. | 5 936.00 | 5 936.00 | | 5 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 713.00 | 78 713.00 | | 78 713.00 |