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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 518 327.00 | | 518 327.00 | 518 327.00 |
AP Constructions | 322 959.00 | 322 959.00 | | 322 959.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 498.00 | 93 266.00 | 1 232.00 | 94 498.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 538 574.00 | 500 721.00 | 37 853.00 | 538 574.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 453.00 | | 56 453.00 | 56 453.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 530 810.00 | 916 947.00 | 613 865.00 | 1 530 810.00 |
BT Marchandises | 12 690.00 | | 12 690.00 | 12 690.00 |
BZ Autres créances | 62 451.00 | | 62 451.00 | 62 451.00 |
CF Disponibilités | 59 788.00 | | 59 788.00 | 59 788.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 780.00 | | 3 780.00 | 3 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 138 710.00 | | 138 710.00 | 138 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 669 521.00 | 916 947.00 | 752 574.00 | 1 669 521.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DG Autres réserves | 341 854.00 | 449 186.00 | | 341 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 336.00 | -107 332.00 | | 98 336.00 |
DL TOTAL (I) | 475 390.00 | 377 054.00 | | 475 390.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 35 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 112.00 | 97 827.00 | | 33 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 072.00 | 196 990.00 | | 164 072.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 184.00 | 409 817.00 | | 277 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 752 574.00 | 786 871.00 | | 752 574.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 464 057.00 | | 464 057.00 | 464 057.00 |
FG Production vendue services | 722.00 | | 722.00 | 722.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 464 778.00 | | 464 778.00 | 464 778.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 142 629.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 192.00 | |
FQ Autres produits | | | 427.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 623 026.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 119 929.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 601.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 064.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 636.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 126.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 396.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 374.00 | |
GE Autres charges | | | 6 537.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 524 461.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 565.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 606.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 606.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 606.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 959.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 536.00 | 699.00 | | 1 536.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 536.00 | 699.00 | | 1 536.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 159.00 | 899.00 | | 159.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 159.00 | 899.00 | | 159.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 377.00 | -200.00 | | 1 377.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 624 562.00 | 487 911.00 | | 624 562.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 526 226.00 | 595 243.00 | | 526 226.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 336.00 | -107 332.00 | | 98 336.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 348.00 | 1 346.00 | | 1 348.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 530 811.00 | | | 1 530 811.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 453.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 530 811.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 518 327.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 956 031.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 518 327.00 | | | 518 327.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 956 031.00 | | | 956 031.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 453.00 | | | 56 453.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 903 573.00 | 13 374.00 | | 903 573.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 903 573.00 | 13 374.00 | | 903 573.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 112.00 | 33 112.00 | | 33 112.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 915.00 | 95 915.00 | | 95 915.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 268.00 | 63 268.00 | | 63 268.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 453.00 | | 56 453.00 | 56 453.00 |
VB T. V. A. | 4 148.00 | 4 148.00 | | 4 148.00 |
VC Groupe et associés | 57 604.00 | 57 604.00 | | 57 604.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 000.00 | 13 172.00 | 66 828.00 | 80 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 361.00 | 2 361.00 | | 2 361.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 780.00 | 3 780.00 | | 3 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 684.00 | 66 231.00 | 56 453.00 | 122 684.00 |
VW T.V.A. | 2 528.00 | 2 528.00 | | 2 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 184.00 | 210 356.00 | 66 828.00 | 277 184.00 |