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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 9 146.00 | | 9 146.00 | 9 146.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 298 521.00 | 204 544.00 | 93 976.00 | 298 521.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 766 429.00 | 570 966.00 | 195 462.00 | 766 429.00 |
BH Autres immobilisations financières | 388.00 | | 388.00 | 388.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 074 485.00 | 775 511.00 | 298 974.00 | 1 074 485.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BN En cours de production de biens | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 011.00 | | 6 011.00 | 6 011.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 428 176.00 | | 428 176.00 | 428 176.00 |
BZ Autres créances | 43 984.00 | | 43 984.00 | 43 984.00 |
CF Disponibilités | 1 487 538.00 | | 1 487 538.00 | 1 487 538.00 |
CH Charges constatées d’avance | 792.00 | | 792.00 | 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 100 002.00 | | 2 100 002.00 | 2 100 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 174 487.00 | 775 511.00 | 2 398 976.00 | 3 174 487.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 254 510.00 | | | 1 254 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 295 586.00 | | | 295 586.00 |
DL TOTAL (I) | 1 554 670.00 | | | 1 554 670.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 235.00 | | | 156 235.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 349.00 | | | 24 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 291 935.00 | | | 291 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 274 796.00 | | | 274 796.00 |
EA Autres dettes | 51 532.00 | | | 51 532.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 45 457.00 | | | 45 457.00 |
EC TOTAL (IV) | 844 305.00 | | | 844 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 398 976.00 | | | 2 398 976.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 727 888.00 | | | 727 888.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 142.00 | | | 142.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 003 860.00 | | 207 430.00 | 1 003 860.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 388.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 136 804.00 | 1 074 485.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 136 804.00 | 1 064 950.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 994 325.00 | | 207 430.00 | 994 325.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 388.00 | | | 388.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 291 935.00 | 291 935.00 | | 291 935.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 274 796.00 | 274 796.00 | | 274 796.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 830.00 | 75 830.00 | | 75 830.00 |
8L Produits constatés d’avance | 45 458.00 | 45 458.00 | | 45 458.00 |
UT Autres immobilisations financières | 388.00 | | 388.00 | 388.00 |
UX Autres créances clients | 428 176.00 | 428 176.00 | | 428 176.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156 092.00 | 39 676.00 | 116 417.00 | 156 092.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 66 000.00 | | | 66 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 340 726.00 | | | 340 726.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 984.00 | 43 984.00 | | 43 984.00 |
VS Charges constatées d’avance | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 473 340.00 | 472 952.00 | 388.00 | 473 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 844 306.00 | 727 889.00 | 116 417.00 | 844 306.00 |