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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 093.00 | 26 093.00 | | 26 093.00 |
AH Fonds commercial | 105 190.00 | | 105 190.00 | 105 190.00 |
AN Terrains | 108 875.00 | 64 190.00 | 44 684.00 | 108 875.00 |
AP Constructions | 3 621 944.00 | 2 002 710.00 | 1 619 234.00 | 3 621 944.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 373 714.00 | 245 971.00 | 127 743.00 | 373 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 644.00 | 197 962.00 | 28 682.00 | 226 644.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 876.00 | | 6 876.00 | 6 876.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 469 335.00 | 2 536 927.00 | 1 932 408.00 | 4 469 335.00 |
BT Marchandises | 5 548 525.00 | 690 353.00 | 4 858 172.00 | 5 548 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 981 507.00 | 84 643.00 | 896 864.00 | 981 507.00 |
BZ Autres créances | 270 947.00 | | 270 947.00 | 270 947.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 816 734.00 | | 3 816 734.00 | 3 816 734.00 |
CF Disponibilités | 7 193 449.00 | | 7 193 449.00 | 7 193 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 840.00 | | 20 840.00 | 20 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 832 001.00 | 774 996.00 | 17 057 006.00 | 17 832 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 301 336.00 | 3 311 923.00 | 18 989 414.00 | 22 301 336.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 79 800.00 | 79 800.00 | | 79 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 659.00 | 43 659.00 | | 43 659.00 |
DG Autres réserves | 15 091 508.00 | 14 772 018.00 | | 15 091 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 665 286.00 | 739 491.00 | | 665 286.00 |
DL TOTAL (I) | 15 880 253.00 | 15 634 968.00 | | 15 880 253.00 |
DP Provisions pour risques | 451 763.00 | 487 529.00 | | 451 763.00 |
DR TOTAL (IV) | 451 763.00 | 487 529.00 | | 451 763.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 323 101.00 | 547 790.00 | | 323 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 747 120.00 | 1 144 854.00 | | 1 747 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 586 615.00 | 633 090.00 | | 586 615.00 |
EA Autres dettes | 561.00 | | | 561.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 466.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 657 397.00 | 2 326 200.00 | | 2 657 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 989 414.00 | 18 448 696.00 | | 18 989 414.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 334 296.00 | 1 778 410.00 | | 2 334 296.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 963 087.00 | 232 516.00 | 15 195 604.00 | 14 963 087.00 |
FG Production vendue services | 1 083 941.00 | 1 107.00 | 1 085 048.00 | 1 083 941.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 047 029.00 | 233 623.00 | 16 280 652.00 | 16 047 029.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 801 049.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 081 728.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 933 856.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 143 379.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 776 217.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 135 932.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 658 455.00 | |
FZ Charges sociales | | | 654 040.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 214 398.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 693 983.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 26 320.00 | |
GE Autres charges | | | 15 169.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 251 748.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 829 980.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 61 162.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 344 011.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 405 173.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 337.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 350 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 350 337.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 54 836.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 884 816.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 062.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 042.00 | 55 793.00 | | 36 042.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 042.00 | 56 855.00 | | 36 042.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 522.00 | 125.00 | | 5 522.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 522.00 | 125.00 | | 5 522.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 520.00 | 56 730.00 | | 30 520.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 250 050.00 | 279 147.00 | | 250 050.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 522 943.00 | 16 057 091.00 | | 17 522 943.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 857 657.00 | 15 317 601.00 | | 16 857 657.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 665 286.00 | 739 491.00 | | 665 286.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 79 260.00 | 103 952.00 | | 79 260.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 357 535.00 | | 146 492.00 | 4 357 535.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 876.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 692.00 | 4 469 335.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 131 283.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 692.00 | 4 331 177.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 131 283.00 | | | 131 283.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 219 377.00 | | 146 492.00 | 4 219 377.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 876.00 | | | 6 876.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 357 220.00 | 214 398.00 | 34 692.00 | 2 357 220.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 093.00 | | | 26 093.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 331 128.00 | 214 398.00 | 34 692.00 | 2 331 128.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 487 529.00 | 26 320.00 | 62 085.00 | 487 529.00 |
7C TOTAL GENERAL | 487 529.00 | 26 320.00 | 62 085.00 | 487 529.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 320.00 | 62 085.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 747 120.00 | 1 747 120.00 | | 1 747 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 586 615.00 | 586 615.00 | | 586 615.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 876.00 | | 6 876.00 | 6 876.00 |
UX Autres créances clients | 981 507.00 | 981 507.00 | | 981 507.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 270 947.00 | 270 947.00 | | 270 947.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 840.00 | 20 840.00 | | 20 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 280 169.00 | 1 273 294.00 | 6 876.00 | 1 280 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 334 296.00 | 2 334 296.00 | | 2 334 296.00 |