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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 174 922.00 | | 174 922.00 | 174 922.00 |
AP Constructions | 2 160 353.00 | 1 703 333.00 | 457 020.00 | 2 160 353.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 030 831.00 | 681 301.00 | 349 531.00 | 1 030 831.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 929 405.00 | 945 185.00 | 984 220.00 | 1 929 405.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 781 280.00 | | 781 280.00 | 781 280.00 |
BF Prêts | 41 550.00 | | 41 550.00 | 41 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 990.00 | | 7 990.00 | 7 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 126 332.00 | 3 329 818.00 | 2 796 514.00 | 6 126 332.00 |
BT Marchandises | 1 054 162.00 | | 1 054 162.00 | 1 054 162.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 297 530.00 | | 297 530.00 | 297 530.00 |
BZ Autres créances | 685 372.00 | | 685 372.00 | 685 372.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 100 833.00 | | 2 100 833.00 | 2 100 833.00 |
CF Disponibilités | 965 822.00 | | 965 822.00 | 965 822.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 662.00 | | 17 662.00 | 17 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 121 381.00 | | 5 121 381.00 | 5 121 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 247 713.00 | 3 329 818.00 | 7 917 895.00 | 11 247 713.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 689.00 | | | 2 689.00 |
CR Parts à plus d’un an | 874.00 | | | 874.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 405 571.00 | 158 556.00 | | 405 571.00 |
DG Autres réserves | 2 193 900.00 | 1 200 900.00 | | 2 193 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 880 249.00 | 1 240 016.00 | | 880 249.00 |
DL TOTAL (I) | 3 532 521.00 | 2 652 272.00 | | 3 532 521.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 212 374.00 | 573 412.00 | | 1 212 374.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 129 531.00 | 1 336 719.00 | | 1 129 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 383 281.00 | 1 153 427.00 | | 1 383 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 312 540.00 | 298 963.00 | | 312 540.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 278 794.00 | 829.00 | | 278 794.00 |
EA Autres dettes | 68 854.00 | 3 915.00 | | 68 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 385 374.00 | 3 367 264.00 | | 4 385 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 917 895.00 | 6 019 536.00 | | 7 917 895.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 663 395.00 | 93 379.00 | | 663 395.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 401 504.00 | 403 302.00 | | 401 504.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 129 531.00 | | | 1 129 531.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 22 214 529.00 | |
FD Production vendue biens | | | 16 721.00 | |
FG Production vendue services | | | 342 982.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 22 574 232.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 111.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 354.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 653 697.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 147 704.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -61 879.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 873.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 666 588.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 148 059.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 238 376.00 | |
FZ Charges sociales | | | 273 002.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 236 095.00 | |
GE Autres charges | | | 758.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 676 576.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 977 122.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 127 581.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 127 581.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 578.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 578.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 106 003.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 083 124.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 148 808.00 | 133 167.00 | | 148 808.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 318.00 | | | 11 318.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 160 126.00 | 133 167.00 | | 160 126.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 644.00 | 40 665.00 | | 23 644.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48 051.00 | | | 48 051.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71 695.00 | 40 665.00 | | 71 695.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 88 431.00 | 92 502.00 | | 88 431.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 291 306.00 | 463 689.00 | | 291 306.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 941 404.00 | 23 800 630.00 | | 22 941 404.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 061 155.00 | 22 560 614.00 | | 22 061 155.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 880 249.00 | 1 240 016.00 | | 880 249.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 824.00 | 17 578.00 | | 12 824.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 964 372.00 | | 1 517 358.00 | 4 964 372.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 830 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 355 399.00 | 6 126 332.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 174 922.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 355 399.00 | 5 120 589.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 174 922.00 | | | 174 922.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 958 629.00 | | 1 517 358.00 | 3 958 629.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 830 820.00 | | | 830 820.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 356 070.00 | 236 095.00 | 262 348.00 | 3 356 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 356 070.00 | 236 095.00 | 262 348.00 | 3 356 070.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 056.00 | 20 056.00 | | 20 056.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 383 281.00 | 1 383 281.00 | | 1 383 281.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 312 040.00 | 312 040.00 | | 312 040.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 278 794.00 | 278 794.00 | | 278 794.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 853.00 | 68 853.00 | | 68 853.00 |
UP Prêts | 41 550.00 | | 41 550.00 | 41 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 990.00 | | 7 990.00 | 7 990.00 |
UX Autres créances clients | 297 530.00 | 296 656.00 | 874.00 | 297 530.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 401 504.00 | 401 504.00 | | 401 504.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 810 870.00 | 147 475.00 | 663 395.00 | 810 870.00 |
VI Groupe et associés | 1 109 975.00 | 1 109 975.00 | | 1 109 975.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 717 492.00 | | | 717 492.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 645.00 | | | 76 645.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 685 372.00 | 685 372.00 | | 685 372.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 662.00 | 17 662.00 | | 17 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 050 105.00 | 999 691.00 | 50 414.00 | 1 050 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 385 374.00 | 3 721 979.00 | 663 395.00 | 4 385 374.00 |