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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 901.00 | 528.00 | 373.00 | 901.00 |
AH Fonds commercial | 460 540.00 | | 460 540.00 | 460 540.00 |
AP Constructions | 1 984.00 | 380.00 | 1 604.00 | 1 984.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 760.00 | 14 800.00 | 33 960.00 | 48 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 334 844.00 | 239 456.00 | 95 388.00 | 334 844.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 458.00 | | 2 458.00 | 2 458.00 |
BJ TOTAL (I) | 849 487.00 | 255 164.00 | 594 323.00 | 849 487.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 056.00 | | 14 056.00 | 14 056.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 247.00 | 35 301.00 | 6 946.00 | 42 247.00 |
BZ Autres créances | 6 956.00 | | 6 956.00 | 6 956.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 84 783.00 | 10 118.00 | 74 665.00 | 84 783.00 |
CF Disponibilités | 233 644.00 | | 233 644.00 | 233 644.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 087.00 | | 1 087.00 | 1 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 382 772.00 | 45 419.00 | 337 353.00 | 382 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 232 259.00 | 300 583.00 | 931 677.00 | 1 232 259.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 681 865.00 | 639 123.00 | | 681 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 560.00 | 42 742.00 | | 90 560.00 |
DL TOTAL (I) | 827 425.00 | 736 865.00 | | 827 425.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 629.00 | 50 463.00 | | 27 629.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 000.00 | 27 670.00 | | 18 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 191.00 | 21 853.00 | | 13 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 793.00 | 39 851.00 | | 35 793.00 |
EA Autres dettes | 9 639.00 | 9 847.00 | | 9 639.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 252.00 | 149 684.00 | | 104 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 931 677.00 | 886 549.00 | | 931 677.00 |