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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 208 750.00 | 205 803.00 | 2 947.00 | 208 750.00 |
AH Fonds commercial | 638 112.00 | 38 112.00 | 600 000.00 | 638 112.00 |
AN Terrains | 64 390.00 | 38 474.00 | 25 916.00 | 64 390.00 |
AP Constructions | 6 815.00 | 3 342.00 | 3 473.00 | 6 815.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 250 628.00 | 4 075 434.00 | 175 195.00 | 4 250 628.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 311 040.00 | 1 211 583.00 | 99 457.00 | 1 311 040.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 120.00 | | 18 120.00 | 18 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 035.00 | | 4 035.00 | 4 035.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 548 301.00 | 5 572 748.00 | 975 553.00 | 6 548 301.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 365 770.00 | | 365 770.00 | 365 770.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 777.00 | | 1 777.00 | 1 777.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 680 297.00 | 82 851.00 | 12 597 446.00 | 12 680 297.00 |
BZ Autres créances | 3 218 419.00 | | 3 218 419.00 | 3 218 419.00 |
CF Disponibilités | 997 905.00 | | 997 905.00 | 997 905.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 532.00 | | 41 532.00 | 41 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 305 701.00 | 82 851.00 | 17 222 850.00 | 17 305 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 854 001.00 | 5 655 598.00 | 18 198 403.00 | 23 854 001.00 |
CU Autres participations | 46 409.00 | | 46 409.00 | 46 409.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 025 000.00 | 2 025 000.00 | | 2 025 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 179 976.00 | 149 530.00 | | 179 976.00 |
DG Autres réserves | | 161 000.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 324 516.00 | 608 913.00 | | 324 516.00 |
DK Provisions réglementées | 48 940.00 | 33 077.00 | | 48 940.00 |
DL TOTAL (I) | 2 578 431.00 | 2 977 520.00 | | 2 578 431.00 |
DP Provisions pour risques | 208 000.00 | 107 000.00 | | 208 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 613 577.00 | 628 995.00 | | 613 577.00 |
DR TOTAL (IV) | 821 577.00 | 735 995.00 | | 821 577.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 387 785.00 | | | 387 785.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 166 787.00 | 70 390.00 | | 166 787.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 264 256.00 | 6 505 319.00 | | 6 264 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 441 826.00 | 4 002 414.00 | | 4 441 826.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 8 788.00 | | |
EA Autres dettes | 3 526 877.00 | 1 365 394.00 | | 3 526 877.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 863.00 | 52 959.00 | | 10 863.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 798 395.00 | 12 005 264.00 | | 14 798 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 198 403.00 | 15 718 779.00 | | 18 198 403.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 024 495.00 | | 1 024 495.00 | 1 024 495.00 |
FG Production vendue services | 16 604 893.00 | | 16 604 893.00 | 16 604 893.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 629 388.00 | | 17 629 388.00 | 17 629 388.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 33 755.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 537 588.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 200 736.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 042.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -227 770.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 502 853.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 324 553.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 828 068.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 790 602.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 113 986.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 47 145.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 281 788.00 | |
GE Autres charges | | | 2 651 154.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 313 421.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -112 685.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 624 352.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | -96 772.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 608 410.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 330.00 | 657 790.00 | | 24 330.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 375.00 | 111 850.00 | | 21 375.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 090.00 | 1 070.00 | | 2 090.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 794.00 | 770 710.00 | | 47 794.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17 462.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 953.00 | 12 197.00 | | 17 953.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 953.00 | 29 659.00 | | 17 953.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 842.00 | 741 051.00 | | 29 842.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 106 064.00 | 33 000.00 | | 106 064.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 207 672.00 | 28 423.00 | | 207 672.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 872 883.00 | 20 094 591.00 | | 18 872 883.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 548 367.00 | 19 485 677.00 | | 18 548 367.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 324 516.00 | 608 913.00 | | 324 516.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 659 606.00 | | 126 100.00 | 6 659 606.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 444.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 237 405.00 | 6 548 301.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 846 862.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 237 405.00 | 5 650 994.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 845 187.00 | | 1 675.00 | 845 187.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 763 974.00 | | 124 425.00 | 5 763 974.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 444.00 | | | 50 444.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 638 753.00 | 113 986.00 | 218 104.00 | 5 638 753.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 202 699.00 | 3 104.00 | | 202 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 436 054.00 | 110 882.00 | 218 104.00 | 5 436 054.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 33 077.00 | 17 953.00 | 2 090.00 | 33 077.00 |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 735 995.00 | 281 788.00 | 196 206.00 | 735 995.00 |
7C TOTAL GENERAL | 769 072.00 | 299 741.00 | 198 296.00 | 769 072.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 264 256.00 | 6 264 256.00 | | 6 264 256.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 715 989.00 | 715 989.00 | | 715 989.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 123 476.00 | 1 123 476.00 | | 1 123 476.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 187 610.00 | 2 187 610.00 | | 2 187 610.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 863.00 | 10 863.00 | | 10 863.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 035.00 | 4 035.00 | | 4 035.00 |
UX Autres créances clients | 12 680 297.00 | 12 680 297.00 | | 12 680 297.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 56 605.00 | 56 605.00 | | 56 605.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 737 823.00 | 737 823.00 | | 737 823.00 |
VC Groupe et associés | 1 750 409.00 | 1 750 409.00 | | 1 750 409.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 387 785.00 | 387 785.00 | | 387 785.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 166 787.00 | 166 787.00 | | 166 787.00 |
VI Groupe et associés | 1 436 124.00 | 1 436 124.00 | | 1 436 124.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 621 997.00 | 621 997.00 | | 621 997.00 |
VP Divers | 997 905.00 | 997 905.00 | | 997 905.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 505 503.00 | 2 505 503.00 | | 2 505 503.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 584.00 | 51 584.00 | | 51 584.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 532.00 | 41 532.00 | | 41 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 942 188.00 | 16 942 188.00 | | 16 942 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 798 395.00 | 14 798 395.00 | | 14 798 395.00 |