| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 49 241.00 | | 49 241.00 | 49 241.00 |
AP Constructions | 35 388.00 | 35 388.00 | | 35 388.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 393 340.00 | 309 409.00 | 83 931.00 | 393 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 562 007.00 | 255 319.00 | 306 688.00 | 562 007.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 750.00 | | 44 750.00 | 44 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 084 727.00 | 600 117.00 | 484 610.00 | 1 084 727.00 |
BN En cours de production de biens | 513.00 | | 513.00 | 513.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 36 722.00 | | 36 722.00 | 36 722.00 |
BT Marchandises | 5 083 119.00 | 134 004.00 | 4 949 115.00 | 5 083 119.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 398 854.00 | 5 323.00 | 393 531.00 | 398 854.00 |
BZ Autres créances | 2 600 429.00 | | 2 600 429.00 | 2 600 429.00 |
CF Disponibilités | 106 236.00 | | 106 236.00 | 106 236.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 719.00 | | 4 719.00 | 4 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 235 091.00 | 139 327.00 | 8 095 764.00 | 8 235 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 319 818.00 | 739 444.00 | 8 580 374.00 | 9 319 818.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 317 900.00 | 1 317 900.00 | | 1 317 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 724.00 | 23 724.00 | | 23 724.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 12 245.00 | 12 245.00 | | 12 245.00 |
DH Report à nouveau | -704 694.00 | -796 146.00 | | -704 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 413 414.00 | 91 452.00 | | 413 414.00 |
DL TOTAL (I) | 1 062 589.00 | 649 175.00 | | 1 062 589.00 |
DP Provisions pour risques | 100 980.00 | 101 002.00 | | 100 980.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 980.00 | 101 002.00 | | 100 980.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 438 763.00 | 249 140.00 | | 438 763.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 899 600.00 | 1 518 547.00 | | 899 600.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 223 730.00 | 2 608 236.00 | | 3 223 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 386 851.00 | 416 720.00 | | 386 851.00 |
EA Autres dettes | 2 303 643.00 | 1 731 363.00 | | 2 303 643.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 164 217.00 | 185 464.00 | | 164 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 416 805.00 | 6 709 970.00 | | 7 416 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 580 374.00 | 7 460 147.00 | | 8 580 374.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 349 891.00 | 138 941.00 | | 349 891.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 20 243 492.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 364 238.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 22 607 730.00 | |
FM Production stockée | | | 15 599.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 44 630.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 530 572.00 | |
FQ Autres produits | | | 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 198 731.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 378 493.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -555 069.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 580 507.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 132 353.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 400 683.00 | |
FZ Charges sociales | | | 505 253.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 329.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 100 980.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 118 714.00 | |
GE Autres charges | | | 50 358.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 786 601.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 412 130.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 81 997.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81 997.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 85 318.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 85 318.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 321.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 408 810.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 186.00 | 385.00 | | 186.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 186.00 | 385.00 | | 186.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 396.00 | 103.00 | | 1 396.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 186.00 | | | 186.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 582.00 | 103.00 | | 1 582.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 396.00 | 282.00 | | -1 396.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 000.00 | 48 415.00 | | -6 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 280 914.00 | 21 091 772.00 | | 23 280 914.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 867 500.00 | 21 000 321.00 | | 22 867 500.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 413 414.00 | 91 452.00 | | 413 414.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 963 196.00 | | 250 587.00 | 963 196.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 129 056.00 | 1 084 727.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 241.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 129 056.00 | 990 736.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 241.00 | | | 49 241.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 869 705.00 | | 250 087.00 | 869 705.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 250.00 | | 500.00 | 44 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 654 658.00 | 74 329.00 | 128 870.00 | 654 658.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 654 658.00 | 74 329.00 | 128 870.00 | 654 658.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 101 002.00 | 100 980.00 | 101 002.00 | 101 002.00 |
6N Sur stocks et en cours | 117 172.00 | 113 391.00 | 96 558.00 | 117 172.00 |
6T Sur comptes clients | 52 986.00 | 5 323.00 | 52 986.00 | 52 986.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 170 157.00 | 118 714.00 | 149 544.00 | 170 157.00 |
7C TOTAL GENERAL | 271 159.00 | 219 694.00 | 250 546.00 | 271 159.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 219 694.00 | 250 546.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | -400.00 | -400.00 | | -400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 223 730.00 | 3 223 730.00 | | 3 223 730.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 148 073.00 | 148 073.00 | | 148 073.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 396.00 | 131 396.00 | | 131 396.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 303 643.00 | 2 303 643.00 | | 2 303 643.00 |
8L Produits constatés d’avance | 164 217.00 | 164 217.00 | | 164 217.00 |
UP Prêts | | | 5.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 44 750.00 | | 44 750.00 | 44 750.00 |
UX Autres créances clients | 392 436.00 | 392 436.00 | | 392 436.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 229.00 | 1 229.00 | | 1 229.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 418.00 | 6 418.00 | | 6 418.00 |
VB T. V. A. | 397 270.00 | 397 270.00 | | 397 270.00 |
VC Groupe et associés | 1 243 135.00 | 1 243 135.00 | | 1 243 135.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 438 763.00 | 438 763.00 | | 438 763.00 |
VI Groupe et associés | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 215 978.00 | 215 978.00 | | 215 978.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 220.00 | 41 220.00 | | 41 220.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 742 817.00 | 742 817.00 | | 742 817.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 719.00 | 4 719.00 | | 4 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 048 752.00 | 3 004 002.00 | 44 750.00 | 3 048 752.00 |
VW T.V.A. | 66 162.00 | 66 162.00 | | 66 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 416 805.00 | 7 416 805.00 | | 7 416 805.00 |