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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 541.00 | 1 541.00 | | 1 541.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 430.00 | 6 430.00 | | 6 430.00 |
AH Fonds commercial | 18 500.00 | | 18 500.00 | 18 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 520.00 | 61 984.00 | 9 536.00 | 71 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 862 082.00 | 692 916.00 | 169 166.00 | 862 082.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 516.00 | | 13 516.00 | 13 516.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 025 062.00 | 762 871.00 | 262 191.00 | 1 025 062.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 323.00 | | 69 323.00 | 69 323.00 |
BP En cours de production de services | 92 707.00 | | 92 707.00 | 92 707.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 444 056.00 | 2 434.00 | 441 622.00 | 444 056.00 |
BZ Autres créances | 23 876.00 | | 23 876.00 | 23 876.00 |
CF Disponibilités | 681 357.00 | | 681 357.00 | 681 357.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 311 319.00 | 2 434.00 | 1 308 884.00 | 1 311 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 336 381.00 | 765 305.00 | 1 571 075.00 | 2 336 381.00 |
CU Autres participations | 1 473.00 | | 1 473.00 | 1 473.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 896 515.00 | 884 717.00 | | 896 515.00 |
DH Report à nouveau | -26 502.00 | | | -26 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 274.00 | 11 798.00 | | 44 274.00 |
DL TOTAL (I) | 1 079 287.00 | 1 061 515.00 | | 1 079 287.00 |
DP Provisions pour risques | 8 714.00 | 5 714.00 | | 8 714.00 |
DQ Provisions pour charges | 28 637.00 | | | 28 637.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 351.00 | 5 714.00 | | 37 351.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 481.00 | 62 525.00 | | 21 481.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122.00 | | | 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 822.00 | 547 934.00 | | 195 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 472.00 | 259 962.00 | | 233 472.00 |
EA Autres dettes | 2 005.00 | 5 958.00 | | 2 005.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 536.00 | | | 1 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 454 438.00 | 876 379.00 | | 454 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 571 075.00 | 1 943 607.00 | | 1 571 075.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 854 904.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 284 209.00 | | 3 284 209.00 | 3 284 209.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 284 209.00 | | 3 284 209.00 | 3 284 209.00 |
FM Production stockée | | | -21 120.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 702.00 | |
FQ Autres produits | | | 402.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 287 193.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 067 805.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 512.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 217 972.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 363.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 532 119.00 | |
FZ Charges sociales | | | 322 321.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 403.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 054.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 135.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 226 684.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 509.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 250.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 380.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 380.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 871.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 379.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 000.00 | 90.00 | | 1 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 618.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 000.00 | 5 714.00 | | 3 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 000.00 | 6 422.00 | | 4 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 000.00 | -6 422.00 | | -4 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 105.00 | 162.00 | | 15 105.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 293 443.00 | 3 053 147.00 | | 3 293 443.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 249 169.00 | 3 041 349.00 | | 3 249 169.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 274.00 | 11 798.00 | | 44 274.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 966 596.00 | | 59 077.00 | 966 596.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 541.00 | | | 1 541.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 64 989.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 610.00 | 1 025 062.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 541.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 610.00 | 933 602.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 930.00 | | | 24 930.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 875 136.00 | | 59 077.00 | 875 136.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 989.00 | | | 64 989.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 721 078.00 | 42 403.00 | 610.00 | 721 078.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 541.00 | | | 1 541.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 430.00 | | | 6 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 713 107.00 | 42 403.00 | 610.00 | 713 107.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 714.00 | 31 637.00 | | 5 714.00 |
6T Sur comptes clients | 2 434.00 | 17 053.00 | 17 053.00 | 2 434.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 434.00 | 17 053.00 | 17 053.00 | 2 434.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 148.00 | 48 690.00 | 17 053.00 | 8 148.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45 690.00 | 17 053.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 822.00 | 195 822.00 | | 195 822.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 616.00 | 49 616.00 | | 49 616.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 804.00 | 59 804.00 | | 59 804.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 625.00 | 17 625.00 | | 17 625.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 005.00 | 2 005.00 | | 2 005.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 536.00 | 1 536.00 | | 1 536.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 516.00 | | 13 516.00 | 13 516.00 |
UX Autres créances clients | 441 135.00 | 441 135.00 | | 441 135.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 921.00 | 2 921.00 | | 2 921.00 |
VB T. V. A. | 20 275.00 | 20 275.00 | | 20 275.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 475.00 | 21 475.00 | | 21 475.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 029.00 | | | 41 029.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 112.00 | 2 112.00 | | 2 112.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 081.00 | 1 081.00 | | 1 081.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 481 448.00 | 467 932.00 | 13 516.00 | 481 448.00 |
VW T.V.A. | 104 315.00 | 104 315.00 | | 104 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 454 438.00 | 454 438.00 | | 454 438.00 |