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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 658 075.00 | 515 066.00 | 143 009.00 | 658 075.00 |
AH Fonds commercial | 49 313.00 | | 49 313.00 | 49 313.00 |
AN Terrains | 36 588.00 | | 36 588.00 | 36 588.00 |
AP Constructions | 9 620 430.00 | 6 280 881.00 | 3 339 549.00 | 9 620 430.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 321 585.00 | 2 514 042.00 | 807 543.00 | 3 321 585.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 480 486.00 | 4 833 704.00 | 2 646 785.00 | 7 480 486.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 193 655.00 | 193 655.00 | | 193 655.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 478 675.00 | 14 718 190.00 | 7 760 485.00 | 22 478 675.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 795 238.00 | | 795 238.00 | 795 238.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 061.00 | | 11 061.00 | 11 061.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 952 158.00 | 1 970.00 | 950 188.00 | 952 158.00 |
BZ Autres créances | 355 014.00 | | 355 014.00 | 355 014.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 998 153.00 | | 5 998 153.00 | 5 998 153.00 |
CF Disponibilités | 1 974 870.00 | | 1 974 870.00 | 1 974 870.00 |
CH Charges constatées d’avance | 100 337.00 | | 100 337.00 | 100 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 186 832.00 | 1 970.00 | 10 184 862.00 | 10 186 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 665 508.00 | 14 720 160.00 | 17 945 347.00 | 32 665 508.00 |
CU Autres participations | 1 110 542.00 | 380 842.00 | 729 700.00 | 1 110 542.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 212 000.00 | | | 2 212 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 221 200.00 | | | 221 200.00 |
DG Autres réserves | 8 439 867.00 | | | 8 439 867.00 |
DH Report à nouveau | 34 749.00 | | | 34 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 690 186.00 | | | 1 690 186.00 |
DJ Subventions d’investissement | 139 548.00 | | | 139 548.00 |
DL TOTAL (I) | 12 737 550.00 | | | 12 737 550.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 254 948.00 | | | 2 254 948.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 351.00 | | | 3 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 779 577.00 | | | 779 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 848 369.00 | | | 1 848 369.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 65 922.00 | | | 65 922.00 |
EA Autres dettes | 255 631.00 | | | 255 631.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 207 797.00 | | | 5 207 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 945 347.00 | | | 17 945 347.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 782 934.00 | | | 3 782 934.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 262.00 | | 262.00 | 262.00 |
FD Production vendue biens | 20 601 026.00 | | 20 601 026.00 | 20 601 026.00 |
FG Production vendue services | 354 519.00 | | 354 519.00 | 354 519.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 955 807.00 | | 20 955 807.00 | 20 955 807.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 919 546.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 326 963.00 | |
FQ Autres produits | | | 377.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 202 693.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 017 440.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -89 454.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 648 879.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 043 938.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 587 568.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 305 614.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 087 278.00 | |
GE Autres charges | | | 4 835.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 606 100.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 596 593.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 010.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 58 442.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 285.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90 737.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 506.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 506.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 70 231.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 666 824.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 228 085.00 | | | 228 085.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 627.00 | | | 1 627.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 467.00 | | | 23 467.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 273 001.00 | | | 1 273 001.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 296 468.00 | | | 1 296 468.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 122 145.00 | | | 122 145.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 266 413.00 | | | 1 266 413.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 388 558.00 | | | 1 388 558.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -92 090.00 | | | -92 090.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 262 199.00 | | | 262 199.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 622 349.00 | | | 622 349.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 589 898.00 | | | 23 589 898.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 899 712.00 | | | 21 899 712.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 690 186.00 | | | 1 690 186.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 926 509.00 | | 1 373 963.00 | 22 926 509.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 263 600.00 | 1 312 197.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 821 798.00 | 22 478 675.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 29 632.00 | 707 387.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 528 566.00 | 20 459 091.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 544 253.00 | | 192 766.00 | 544 253.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 244 520.00 | | 743 137.00 | 20 244 520.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 137 737.00 | | 438 060.00 | 2 137 737.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 343 717.00 | 1 087 278.00 | 287 301.00 | 13 343 717.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 482 345.00 | 62 353.00 | 29 632.00 | 482 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 861 372.00 | 1 024 926.00 | 257 669.00 | 12 861 372.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 98 700.00 | | 98 700.00 | 98 700.00 |
6T Sur comptes clients | 2 148.00 | | 178.00 | 2 148.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 573 644.00 | 3 000.00 | 178.00 | 573 644.00 |
7C TOTAL GENERAL | 672 344.00 | 3 000.00 | 98 878.00 | 672 344.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 98 878.00 | |
UG ‐ Financières | | 3 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 779 577.00 | 779 577.00 | | 779 577.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 845 961.00 | 845 961.00 | | 845 961.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 712 756.00 | 712 756.00 | | 712 756.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 146 064.00 | 146 064.00 | | 146 064.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 65 922.00 | 65 922.00 | | 65 922.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 255 631.00 | 255 631.00 | | 255 631.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 193 655.00 | | 193 655.00 | 193 655.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 952 158.00 | 952 158.00 | | 952 158.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 144.00 | 10 144.00 | | 10 144.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 627.00 | 5 627.00 | | 5 627.00 |
VB T. V. A. | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 254 948.00 | 830 085.00 | 1 424 863.00 | 2 254 948.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 913 073.00 | | | 913 073.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 117 717.00 | 117 717.00 | | 117 717.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 339 120.00 | 339 120.00 | | 339 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 100 337.00 | 100 337.00 | | 100 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 607 166.00 | 1 407 510.00 | 199 666.00 | 1 607 166.00 |
VW T.V.A. | 25 869.00 | 25 869.00 | | 25 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 204 447.00 | 3 779 584.00 | 1 424 863.00 | 5 204 447.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 174.00 | | | 174.00 |