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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 090.00 | 15 090.00 | | 15 090.00 |
AH Fonds commercial | 98 552.00 | | 98 552.00 | 98 552.00 |
AP Constructions | 112 178.00 | 107 628.00 | 4 550.00 | 112 178.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 003.00 | 93 560.00 | 33 443.00 | 127 003.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 441 209.00 | 1 302 763.00 | 138 446.00 | 1 441 209.00 |
BH Autres immobilisations financières | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 820 416.00 | 1 519 041.00 | 301 375.00 | 1 820 416.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 520.00 | | 147 520.00 | 147 520.00 |
BZ Autres créances | 18 755.00 | | 18 755.00 | 18 755.00 |
CF Disponibilités | 1 116 831.00 | | 1 116 831.00 | 1 116 831.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 359.00 | | 34 359.00 | 34 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 317 533.00 | | 1 317 533.00 | 1 317 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 137 949.00 | 1 519 041.00 | 1 618 908.00 | 3 137 949.00 |
CP Parts à moins d’un an | 134.00 | | | 134.00 |
CU Autres participations | 26 250.00 | | 26 250.00 | 26 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 442.00 | 47 442.00 | | 47 442.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 744.00 | 4 744.00 | | 4 744.00 |
DG Autres réserves | 748 723.00 | 555 242.00 | | 748 723.00 |
DH Report à nouveau | 59 839.00 | 59 839.00 | | 59 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 344 231.00 | 388 481.00 | | 344 231.00 |
DK Provisions réglementées | 14 040.00 | 18 519.00 | | 14 040.00 |
DL TOTAL (I) | 1 219 020.00 | 1 074 268.00 | | 1 219 020.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 701.00 | 272 094.00 | | 175 701.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 544.00 | 1 545.00 | | 1 544.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 704.00 | 34 490.00 | | 59 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 476.00 | 103 603.00 | | 158 476.00 |
EA Autres dettes | 4 463.00 | 4 013.00 | | 4 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 399 888.00 | 415 745.00 | | 399 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 618 908.00 | 1 490 012.00 | | 1 618 908.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 321 065.00 | 240 088.00 | | 321 065.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 950 416.00 | | | 1 950 416.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 384.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 130 000.00 | 1 820 416.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 113 642.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 130 000.00 | 1 680 390.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 642.00 | | | 113 642.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 810 390.00 | | | 1 810 390.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 384.00 | | | 26 384.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 553 901.00 | 95 140.00 | 130 000.00 | 1 553 901.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 998.00 | 92.00 | | 14 998.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 538 903.00 | 95 048.00 | 130 000.00 | 1 538 903.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 18 519.00 | | 4 479.00 | 18 519.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 519.00 | | 4 479.00 | 18 519.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 4 479.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 704.00 | 59 704.00 | | 59 704.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 769.00 | 36 769.00 | | 36 769.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 963.00 | 61 963.00 | | 61 963.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 366.00 | 43 366.00 | | 43 366.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 463.00 | 4 463.00 | | 4 463.00 |
UT Autres immobilisations financières | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
UX Autres créances clients | 147 520.00 | 147 520.00 | | 147 520.00 |
VB T. V. A. | 10 631.00 | 10 631.00 | | 10 631.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 656.00 | 96 834.00 | 78 822.00 | 175 656.00 |
VI Groupe et associés | 1 544.00 | 1 544.00 | | 1 544.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 96 369.00 | | | 96 369.00 |
VP Divers | 8 125.00 | 8 125.00 | | 8 125.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 963.00 | 3 963.00 | | 3 963.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 359.00 | 34 359.00 | | 34 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 768.00 | 200 768.00 | | 200 768.00 |
VW T.V.A. | 12 415.00 | 12 415.00 | | 12 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 399 888.00 | 321 065.00 | 78 822.00 | 399 888.00 |