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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | 2.00 | | |
AP Constructions | 2.00 | | | 2.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 737.00 | 83 928.00 | 2 809.00 | 86 737.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 140.00 | 106 643.00 | 90 498.00 | 197 140.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 298 877.00 | 190 571.00 | 108 306.00 | 298 877.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 119 663.00 | 9 841.00 | 109 821.00 | 119 663.00 |
BN En cours de production de biens | 3 001.00 | | 3 001.00 | 3 001.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 382 554.00 | 35 375.00 | 347 179.00 | 382 554.00 |
BZ Autres créances | 41 875.00 | | 41 875.00 | 41 875.00 |
CF Disponibilités | 461 877.00 | | 461 877.00 | 461 877.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 268.00 | | 6 268.00 | 6 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 015 237.00 | 45 216.00 | 970 021.00 | 1 015 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 314 114.00 | 235 787.00 | 1 078 327.00 | 1 314 114.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 384.00 | | | 72 384.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 874.00 | | | 11 874.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 239.00 | | | 7 239.00 |
DG Autres réserves | 347 826.00 | | | 347 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 298.00 | | | 13 298.00 |
DL TOTAL (I) | 452 621.00 | | | 452 621.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 304 052.00 | | | 304 052.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72.00 | | | 72.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 163.00 | | | 2 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 863.00 | | | 194 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 182.00 | | | 116 182.00 |
EA Autres dettes | 3 373.00 | | | 3 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 620 706.00 | | | 620 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 078 327.00 | | | 1 078 327.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 326 240.00 | | | 326 240.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 267 457.00 | | 31 420.00 | 267 457.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 298 877.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 283 877.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 252 457.00 | | 31 420.00 | 252 457.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 353.00 | 19 218.00 | 190 571.00 | 171 353.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 353.00 | 19 218.00 | 190 571.00 | 171 353.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
UX Autres créances clients | 341 136.00 | 341 136.00 | | 341 136.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 418.00 | 41 418.00 | | 41 418.00 |
VB T. V. A. | 25 506.00 | 25 506.00 | | 25 506.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 877.00 | 1 877.00 | | 1 877.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 462.00 | 14 462.00 | | 14 462.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 268.00 | 6 268.00 | | 6 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 430 696.00 | 430 696.00 | | 430 696.00 |