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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 104 716.00 | 64 376.00 | 40 340.00 | 104 716.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 804.00 | 69 512.00 | 10 293.00 | 79 804.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 193.00 | 66 295.00 | 43 898.00 | 110 193.00 |
BF Prêts | 15 500.00 | | 15 500.00 | 15 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 313 614.00 | 200 183.00 | 113 432.00 | 313 614.00 |
BT Marchandises | 22 713.00 | | 22 713.00 | 22 713.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 998.00 | 1 355.00 | 200 644.00 | 201 998.00 |
BZ Autres créances | 26 020.00 | | 26 020.00 | 26 020.00 |
CF Disponibilités | 609 082.00 | | 609 082.00 | 609 082.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 920.00 | | 1 920.00 | 1 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 861 732.00 | 1 355.00 | 860 378.00 | 861 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 175 347.00 | 201 537.00 | 973 810.00 | 1 175 347.00 |
CU Autres participations | 701.00 | | 701.00 | 701.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 433 294.00 | 453 024.00 | | 433 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 230.00 | -19 730.00 | | 154 230.00 |
DL TOTAL (I) | 642 524.00 | 488 294.00 | | 642 524.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 879.00 | 139 550.00 | | 25 879.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 438.00 | 37 476.00 | | 153 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 255.00 | 108 201.00 | | 84 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 202.00 | 42 674.00 | | 61 202.00 |
EA Autres dettes | 6 512.00 | 4 396.00 | | 6 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 286.00 | 332 297.00 | | 331 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 973 810.00 | 820 591.00 | | 973 810.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 331 286.00 | 232 297.00 | | 331 286.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 026 453.00 | | 4 026 453.00 | 4 026 453.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 026 453.00 | | 4 026 453.00 | 4 026 453.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 244.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 775.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 046 486.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 770 212.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 814.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 713 536.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 196.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 283 392.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 269.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 493.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 819.00 | |
GE Autres charges | | | 58.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 850 161.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 196 324.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 361.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 361.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -361.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 195 963.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 775.00 | 789.00 | | 5 775.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 153.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 167.00 | | | 9 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 167.00 | 2 153.00 | | 9 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 155.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 155.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 122.00 | 1 998.00 | | 9 122.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 855.00 | -2 769.00 | | 50 855.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 055 653.00 | 2 797 357.00 | | 4 055 653.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 901 423.00 | 2 817 087.00 | | 3 901 423.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 154 230.00 | -19 730.00 | | 154 230.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 764.00 | 10 281.00 | | 4 764.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 303 248.00 | | 31 370.00 | 303 248.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 8 700.00 | | 18 901.00 | 8 700.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 700.00 | 12 303.00 | 313 614.00 | 8 700.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 303.00 | 294 713.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 275 846.00 | | 31 170.00 | 275 846.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 401.00 | | 200.00 | 27 401.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 410.00 | 23 493.00 | 3 721.00 | 180 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 410.00 | 23 493.00 | 3 721.00 | 180 410.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 535.00 | 818.00 | | 535.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 535.00 | 818.00 | | 535.00 |
7C TOTAL GENERAL | 535.00 | 818.00 | | 535.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 818.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 254.00 | 84 254.00 | | 84 254.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 991.00 | 33 991.00 | | 33 991.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 730.00 | 18 730.00 | | 18 730.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 511.00 | 6 511.00 | | 6 511.00 |
UP Prêts | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
UX Autres créances clients | 200 453.00 | 200 453.00 | | 200 453.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 747.00 | 747.00 | | 747.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 544.00 | 1 544.00 | | 1 544.00 |
VB T. V. A. | 9 440.00 | 9 440.00 | | 9 440.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 879.00 | 25 879.00 | | 25 879.00 |
VI Groupe et associés | 153 438.00 | 153 438.00 | | 153 438.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 622.00 | | | 113 622.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 267.00 | 6 267.00 | | 6 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 831.00 | 15 831.00 | | 15 831.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 919.00 | 1 919.00 | | 1 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 137.00 | 248 137.00 | | 248 137.00 |
VW T.V.A. | 2 212.00 | 2 212.00 | | 2 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 285.00 | 331 285.00 | | 331 285.00 |