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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 639.00 | 43 639.00 | | 43 639.00 |
AH Fonds commercial | | 1.00 | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 252 968.00 | 1 042 993.00 | 209 975.00 | 1 252 968.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 706.00 | 121 466.00 | 19 240.00 | 140 706.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 815.00 | | 2 815.00 | 2 815.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 450 329.00 | 1 208 099.00 | 242 230.00 | 1 450 329.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 032.00 | | 42 032.00 | 42 032.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 49 446.00 | | 49 446.00 | 49 446.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 146 528.00 | 4 065.00 | 142 463.00 | 146 528.00 |
BZ Autres créances | 4 638.00 | | 4 638.00 | 4 638.00 |
CF Disponibilités | 164 366.00 | | 164 366.00 | 164 366.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 617.00 | | 3 617.00 | 3 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 410 629.00 | 4 065.00 | 406 564.00 | 410 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 860 958.00 | 1 212 164.00 | 648 794.00 | 1 860 958.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | 1.00 | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 255 417.00 | 272 149.00 | | 255 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 168.00 | -16 731.00 | | -56 168.00 |
DL TOTAL (I) | 309 249.00 | 365 417.00 | | 309 249.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 572.00 | 157 275.00 | | 116 572.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 670.00 | 135 317.00 | | 136 670.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 571.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 007.00 | 50 678.00 | | 45 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 112.00 | 54 108.00 | | 40 112.00 |
EA Autres dettes | 1 183.00 | 972.00 | | 1 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 339 545.00 | 403 921.00 | | 339 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 648 794.00 | 769 338.00 | | 648 794.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 453 258.00 | | 4 013.00 | 1 453 258.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 942.00 | 1 450 329.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 639.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 942.00 | 1 393 674.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 639.00 | | | 43 639.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 396 626.00 | | 3 990.00 | 1 396 626.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 993.00 | | 23.00 | 12 993.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 166 254.00 | 48 786.00 | 6 942.00 | 1 166 254.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 639.00 | | | 43 639.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 122 615.00 | 48 786.00 | 6 942.00 | 1 122 615.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 502.00 | | 1 437.00 | 5 502.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 502.00 | | 1 437.00 | 5 502.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 502.00 | | 1 437.00 | 5 502.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 007.00 | 45 007.00 | | 45 007.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 657.00 | 15 657.00 | | 15 657.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 263.00 | 20 263.00 | | 20 263.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 183.00 | 1 183.00 | | 1 183.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
UX Autres créances clients | 141 746.00 | 141 746.00 | | 141 746.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 782.00 | 4 782.00 | | 4 782.00 |
VB T. V. A. | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 572.00 | 40 956.00 | 75 616.00 | 116 572.00 |
VI Groupe et associés | 136 670.00 | 136 670.00 | | 136 670.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 169.00 | 1 169.00 | | 1 169.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 819.00 | 2 819.00 | | 2 819.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 489.00 | 2 489.00 | | 2 489.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 617.00 | 3 617.00 | | 3 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 983.00 | 164 983.00 | | 164 983.00 |
VW T.V.A. | 1 373.00 | 1 373.00 | | 1 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 545.00 | 263 929.00 | 75 616.00 | 339 545.00 |