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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 000.00 | 30 026.00 | 1 973.00 | 32 000.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 926 376.00 | 1 327 810.00 | 598 565.00 | 1 926 376.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 316 545.00 | 230 137.00 | 86 408.00 | 316 545.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 204.00 | | 1 204.00 | 1 204.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 661.00 | | 16 661.00 | 16 661.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 312 787.00 | 1 587 974.00 | 724 812.00 | 2 312 787.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 343 211.00 | | 343 211.00 | 343 211.00 |
BN En cours de production de biens | 31 652.00 | | 31 652.00 | 31 652.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 213.00 | | 12 213.00 | 12 213.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 643 254.00 | | 643 254.00 | 643 254.00 |
BZ Autres créances | 1 274 905.00 | | 1 274 905.00 | 1 274 905.00 |
CF Disponibilités | 1 332 648.00 | | 1 332 648.00 | 1 332 648.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 319.00 | | 43 319.00 | 43 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 681 203.00 | | 3 681 203.00 | 3 681 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 993 991.00 | 1 587 974.00 | 4 406 016.00 | 5 993 991.00 |
CR Parts à plus d’un an | 373 365.00 | | | 373 365.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 224.00 | 76 224.00 | | 76 224.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 617 261.00 | 584 049.00 | | 617 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 287 315.00 | 283 211.00 | | 287 315.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 157 646.00 | 1 084 803.00 | | 1 157 646.00 |
DL TOTAL (I) | 2 146 069.00 | 2 035 911.00 | | 2 146 069.00 |
DN Avances conditionnées | 107 000.00 | 107 000.00 | | 107 000.00 |
DO TOTAL (II) | 107 000.00 | 107 000.00 | | 107 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 137 383.00 | 943 077.00 | | 1 137 383.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 195 390.00 | 193 026.00 | | 195 390.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 824.00 | 18 737.00 | | 34 824.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 369 563.00 | 521 461.00 | | 369 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 531.00 | 205 318.00 | | 224 531.00 |
EA Autres dettes | 5 263.00 | | | 5 263.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 185 987.00 | 369 919.00 | | 185 987.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 152 946.00 | 2 251 539.00 | | 2 152 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 406 016.00 | 4 394 451.00 | | 4 406 016.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 337 127.00 | 1 621 329.00 | | 1 337 127.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 195 390.00 | | | 195 390.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 51 630.00 | | 51 630.00 | 51 630.00 |
FD Production vendue biens | 2 896 832.00 | 214 685.00 | 3 111 517.00 | 2 896 832.00 |
FG Production vendue services | 40 029.00 | 1 207.00 | 41 237.00 | 40 029.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 988 493.00 | 215 892.00 | 3 204 385.00 | 2 988 493.00 |
FM Production stockée | | | 4 825.00 | |
FN Production immobilisée | | | 7 297.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 139 275.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 662.00 | |
FQ Autres produits | | | 881.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 390 328.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 38 552.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 960 389.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -106 957.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 999 253.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 745.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 703 727.00 | |
FZ Charges sociales | | | 374 517.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 142 373.00 | |
GE Autres charges | | | 134.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 146 735.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 243 592.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 105.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 105.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 086.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 086.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 980.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 235 612.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 130 812.00 | 7 336.00 | | 130 812.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 2 906.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 130 812.00 | 10 242.00 | | 130 812.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 130 812.00 | 10 242.00 | | 130 812.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 110.00 | 94 973.00 | | 79 110.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 521 245.00 | 2 959 837.00 | | 3 521 245.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 233 931.00 | 2 676 626.00 | | 3 233 931.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 287 315.00 | 283 211.00 | | 287 315.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 197 776.00 | 95 244.00 | | 197 776.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 729 564.00 | | 639 042.00 | 1 729 564.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 866.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 818.00 | 2 312 788.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 030.00 | 52 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 788.00 | 2 242 922.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 030.00 | | | 53 030.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 658 668.00 | | 639 042.00 | 1 658 668.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 866.00 | | | 17 866.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 501 420.00 | 142 373.00 | 55 818.00 | 1 501 420.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 211.00 | 4 846.00 | 1 030.00 | 26 211.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 475 209.00 | 137 527.00 | 54 788.00 | 1 475 209.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 369 564.00 | 369 564.00 | | 369 564.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 116 409.00 | 116 409.00 | | 116 409.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 271.00 | 73 271.00 | | 73 271.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 264.00 | 5 264.00 | | 5 264.00 |
8L Produits constatés d’avance | 185 988.00 | 185 988.00 | | 185 988.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 661.00 | | 16 661.00 | 16 661.00 |
UX Autres créances clients | 643 254.00 | 643 254.00 | | 643 254.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 780.00 | 4 780.00 | | 4 780.00 |
VB T. V. A. | 22 123.00 | 22 123.00 | | 22 123.00 |
VC Groupe et associés | 13 185.00 | 13 185.00 | | 13 185.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 137 384.00 | 356 389.00 | 780 994.00 | 1 137 384.00 |
VI Groupe et associés | 195 391.00 | 195 391.00 | | 195 391.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 580 500.00 | | | 580 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 386 383.00 | | | 386 383.00 |
VP Divers | 1 221 357.00 | 847 992.00 | 373 365.00 | 1 221 357.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 508.00 | 9 508.00 | | 9 508.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 461.00 | 13 461.00 | | 13 461.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 319.00 | 43 319.00 | | 43 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 978 140.00 | 1 588 114.00 | 390 026.00 | 1 978 140.00 |
VW T.V.A. | 25 344.00 | 25 344.00 | | 25 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 118 122.00 | 1 337 128.00 | 780 994.00 | 2 118 122.00 |