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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 305.00 | 1 838.00 | 1 467.00 | 3 305.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 279 896.00 | 235 557.00 | 44 339.00 | 279 896.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 184.00 | 36 778.00 | 6 406.00 | 43 184.00 |
BD Autres titres immobilisés | 423.00 | | 423.00 | 423.00 |
BJ TOTAL (I) | 326 808.00 | 274 173.00 | 52 635.00 | 326 808.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 89 825.00 | 5 500.00 | 84 325.00 | 89 825.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 55 160.00 | 6 329.00 | 48 831.00 | 55 160.00 |
BT Marchandises | 16 309.00 | 1 241.00 | 15 068.00 | 16 309.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 750.00 | | 24 750.00 | 24 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 689.00 | 1 006.00 | 79 682.00 | 80 689.00 |
BZ Autres créances | 216 222.00 | | 216 222.00 | 216 222.00 |
CF Disponibilités | 110 393.00 | | 110 393.00 | 110 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 233.00 | | 1 233.00 | 1 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 594 580.00 | 14 076.00 | 580 504.00 | 594 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 921 388.00 | 288 249.00 | 633 139.00 | 921 388.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 207.00 | | | 1 207.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 297 226.00 | 208 621.00 | | 297 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 550.00 | 88 605.00 | | 91 550.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 183.00 | 6 309.00 | | 1 183.00 |
DL TOTAL (I) | 398 344.00 | 311 920.00 | | 398 344.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 404.00 | 24 349.00 | | 8 404.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 498.00 | 3 476.00 | | 6 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 282.00 | 87 576.00 | | 157 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 459.00 | 35 143.00 | | 42 459.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
EA Autres dettes | 152.00 | | | 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 795.00 | 150 545.00 | | 234 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 633 139.00 | 462 464.00 | | 633 139.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 286 724.00 | | 40 084.00 | 286 724.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 423.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 326 808.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 305.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 323 080.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 305.00 | | | 3 305.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 283 001.00 | | 40 080.00 | 283 001.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 419.00 | | 5.00 | 419.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 247 038.00 | 27 135.00 | | 247 038.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 158.00 | 680.00 | | 1 158.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 245 880.00 | 26 455.00 | | 245 880.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 17 452.00 | 13 070.00 | 17 452.00 | 17 452.00 |
6T Sur comptes clients | 1 697.00 | | 691.00 | 1 697.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 149.00 | 13 070.00 | 18 143.00 | 19 149.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 149.00 | 13 070.00 | 18 143.00 | 19 149.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 070.00 | 18 143.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 282.00 | 157 282.00 | | 157 282.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 523.00 | 22 523.00 | | 22 523.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 836.00 | 10 836.00 | | 10 836.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
UX Autres créances clients | 79 481.00 | 79 481.00 | | 79 481.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 207.00 | | 1 207.00 | 1 207.00 |
VB T. V. A. | 22 649.00 | 22 649.00 | | 22 649.00 |
VC Groupe et associés | 191 315.00 | 191 315.00 | | 191 315.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 387.00 | 8 387.00 | | 8 387.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 929.00 | | | 15 929.00 |
VP Divers | 2 087.00 | 2 087.00 | | 2 087.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 233.00 | 1 233.00 | | 1 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 298 144.00 | 296 937.00 | 1 207.00 | 298 144.00 |
VW T.V.A. | 8 440.00 | 8 440.00 | | 8 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 297.00 | 228 297.00 | | 228 297.00 |