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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 010.00 | 20 010.00 | | 20 010.00 |
AH Fonds commercial | 46 497.00 | | 46 497.00 | 46 497.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 277 733.00 | 268 133.00 | 9 600.00 | 277 733.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 319.00 | 50 168.00 | 23 151.00 | 73 319.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 423 059.00 | 338 311.00 | 84 748.00 | 423 059.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 395.00 | | 9 395.00 | 9 395.00 |
BN En cours de production de biens | 15 436.00 | | 15 436.00 | 15 436.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 344 858.00 | 156 167.00 | 188 691.00 | 344 858.00 |
BZ Autres créances | 3 903.00 | | 3 903.00 | 3 903.00 |
CF Disponibilités | 228 077.00 | | 228 077.00 | 228 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 970.00 | | 7 970.00 | 7 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 609 640.00 | 156 167.00 | 453 473.00 | 609 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 032 699.00 | 494 478.00 | 538 220.00 | 1 032 699.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 27 563.00 | 27 563.00 | | 27 563.00 |
DG Autres réserves | 217 138.00 | 214 863.00 | | 217 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 475.00 | 2 275.00 | | 21 475.00 |
DL TOTAL (I) | 376 177.00 | 354 702.00 | | 376 177.00 |
DP Provisions pour risques | 15 463.00 | 12 935.00 | | 15 463.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 463.00 | 12 935.00 | | 15 463.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 038.00 | 52 038.00 | | 52 038.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 28 780.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 392.00 | 52 636.00 | | 54 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 899.00 | 49 133.00 | | 38 899.00 |
EA Autres dettes | 1 251.00 | 2 923.00 | | 1 251.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 581.00 | 185 510.00 | | 146 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 538 220.00 | 553 147.00 | | 538 220.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 581.00 | 156 731.00 | | 146 581.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 757 446.00 | | 757 446.00 | 757 446.00 |
FG Production vendue services | 458.00 | | 458.00 | 458.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 757 904.00 | | 757 904.00 | 757 904.00 |
FM Production stockée | | | 3 918.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 760.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 106.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 779 688.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 195 444.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 365.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 174 228.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 890.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 265 537.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 224.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 231.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 988.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 528.00 | |
GE Autres charges | | | 8 057.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 752 492.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 198.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 838.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 838.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 791.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 406.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 120.00 | 45.00 | | 120.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120.00 | 45.00 | | 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -120.00 | -45.00 | | -120.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 811.00 | 410.00 | | 3 811.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 779 735.00 | 738 325.00 | | 779 735.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 758 260.00 | 736 050.00 | | 758 260.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 475.00 | 2 275.00 | | 21 475.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 420.00 | 18 754.00 | | 21 420.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 329 080.00 | 9 231.00 | | 329 080.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 010.00 | | | 20 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 309 070.00 | 9 231.00 | | 309 070.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 935.00 | 2 528.00 | | 12 935.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 935.00 | 2 528.00 | | 12 935.00 |