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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 286.00 | 2 286.00 | | 2 286.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 045.00 | 2 045.00 | | 2 045.00 |
AN Terrains | 35 383.00 | | 35 383.00 | 35 383.00 |
AP Constructions | 1 466 432.00 | 1 158 904.00 | 307 528.00 | 1 466 432.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 388 609.00 | 1 272 539.00 | 116 070.00 | 1 388 609.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 816 029.00 | 803 979.00 | 12 050.00 | 816 029.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 806.00 | | 9 806.00 | 9 806.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 512.00 | | 7 512.00 | 7 512.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 486.00 | | 5 486.00 | 5 486.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 733 592.00 | 3 239 754.00 | 493 837.00 | 3 733 592.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 298 395.00 | | 298 395.00 | 298 395.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 243 256.00 | | 243 256.00 | 243 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 790 929.00 | 72 205.00 | 718 724.00 | 790 929.00 |
BZ Autres créances | 469 297.00 | | 469 297.00 | 469 297.00 |
CF Disponibilités | 217 092.00 | | 217 092.00 | 217 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 509.00 | | 47 509.00 | 47 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 066 480.00 | 72 205.00 | 1 994 275.00 | 2 066 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 800 073.00 | 3 311 960.00 | 2 488 113.00 | 5 800 073.00 |
CR Parts à plus d’un an | 76 176.00 | | | 76 176.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DG Autres réserves | 717 939.00 | 715 268.00 | | 717 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 542.00 | 167 671.00 | | 34 542.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 592.00 | 12 596.00 | | 8 592.00 |
DL TOTAL (I) | 1 014 074.00 | 1 148 538.00 | | 1 014 074.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 067.00 | 167 523.00 | | 163 067.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 738 257.00 | 877 557.00 | | 738 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 452 454.00 | 487 764.00 | | 452 454.00 |
EA Autres dettes | 120 258.00 | 87 722.00 | | 120 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 474 038.00 | 1 620 566.00 | | 1 474 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 488 113.00 | 2 769 104.00 | | 2 488 113.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 831.00 | 68 240.00 | | 31 831.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 94 827.00 | 57 946.00 | | 94 827.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 679 672.00 | | | 3 679 672.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 733 592.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 332.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 716 261.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 332.00 | | | 4 332.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 662 341.00 | | | 3 662 341.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 999.00 | | | 12 999.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 138 978.00 | 100 777.00 | | 3 138 978.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 332.00 | | | 4 332.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 134 646.00 | 100 777.00 | | 3 134 646.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 738 257.00 | 738 257.00 | | 738 257.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 259.00 | 120 259.00 | | 120 259.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 487.00 | | | 5 487.00 |
UX Autres créances clients | 790 930.00 | | | 790 930.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94 827.00 | 94 827.00 | | 94 827.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 241.00 | 36 410.00 | 31 831.00 | 68 241.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 336.00 | | | 41 336.00 |
VP Divers | 469 297.00 | | | 469 297.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 452 454.00 | 452 454.00 | | 452 454.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 509.00 | | | 47 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 313 223.00 | 1 231 560.00 | 81 663.00 | 1 313 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 474 038.00 | 1 442 207.00 | 31 831.00 | 1 474 038.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 54.00 | | | 54.00 |