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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 66 451.00 | 52 007.00 | 14 445.00 | 66 451.00 |
AH Fonds commercial | 1 230 536.00 | | 1 230 536.00 | 1 230 536.00 |
AN Terrains | 3 255 000.00 | | 3 255 000.00 | 3 255 000.00 |
AP Constructions | 8 607 486.00 | 4 347 920.00 | 4 259 566.00 | 8 607 486.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 949 415.00 | 1 767 671.00 | 181 744.00 | 1 949 415.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 966 921.00 | 839 699.00 | 127 221.00 | 966 921.00 |
AV Immobilisations en cours | 204 779.00 | | 204 779.00 | 204 779.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 280 618.00 | 7 007 296.00 | 9 273 322.00 | 16 280 618.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 949 499.00 | 62 172.00 | 1 887 327.00 | 1 949 499.00 |
BZ Autres créances | 2 981 368.00 | | 2 981 368.00 | 2 981 368.00 |
CF Disponibilités | 1 610 897.00 | | 1 610 897.00 | 1 610 897.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 544.00 | | 3 544.00 | 3 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 545 308.00 | 62 172.00 | 6 483 136.00 | 6 545 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 825 926.00 | 7 069 468.00 | 15 756 458.00 | 22 825 926.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 4 820 846.00 | 4 820 846.00 | | 4 820 846.00 |
DH Report à nouveau | 628 462.00 | | | 628 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 252 069.00 | 628 462.00 | | 1 252 069.00 |
DL TOTAL (I) | 6 754 177.00 | 5 502 108.00 | | 6 754 177.00 |
DQ Provisions pour charges | | 39 955.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 39 955.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 018 900.00 | 6 578 460.00 | | 6 018 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 750 000.00 | 392 187.00 | | 750 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 392 371.00 | 74 038.00 | | 392 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 379 905.00 | 287 810.00 | | 379 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 393 127.00 | 627 326.00 | | 393 127.00 |
EA Autres dettes | 306 979.00 | 283 883.00 | | 306 979.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 761 000.00 | | | 761 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 002 281.00 | 8 243 704.00 | | 9 002 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 756 458.00 | 13 785 767.00 | | 15 756 458.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 161 223.00 | | 161 223.00 | 161 223.00 |
FG Production vendue services | 2 367 823.00 | | 2 367 823.00 | 2 367 823.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 529 046.00 | | 2 529 046.00 | 2 529 046.00 |
FN Production immobilisée | | | 21 059.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 437 474.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 690 921.00 | |
FQ Autres produits | | | 258.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 678 758.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 152 683.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 716.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 032.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 531 124.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 263 115.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 421 293.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 769.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 966 360.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7 539.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 471 633.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 207 126.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 748.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 877.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 625.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 154 193.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 154 193.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -140 568.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 066 558.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 114 540.00 | 5 079.00 | | 114 540.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 640 800.00 | 82 375.00 | | 640 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 755 340.00 | 87 454.00 | | 755 340.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 752.00 | 132 787.00 | | 28 752.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 237 958.00 | 12 676.00 | | 237 958.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 25 876.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 266 711.00 | 171 339.00 | | 266 711.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 488 630.00 | -83 884.00 | | 488 630.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 303 119.00 | 272 516.00 | | 303 119.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 447 724.00 | 5 741 042.00 | | 4 447 724.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 195 655.00 | 5 112 580.00 | | 3 195 655.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 252 069.00 | 628 462.00 | | 1 252 069.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 745 692.00 | | 212 262.00 | 16 745 692.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 677 336.00 | 16 280 618.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 296 988.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 677 336.00 | 14 983 600.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 296 135.00 | | 853.00 | 1 296 135.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 449 527.00 | | 211 409.00 | 15 449 527.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 480 315.00 | 966 360.00 | 439 378.00 | 6 480 315.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 400.00 | 9 607.00 | | 42 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 437 914.00 | 956 753.00 | 439 378.00 | 6 437 914.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 750 000.00 | | 750 000.00 | 750 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 379 905.00 | 379 905.00 | | 379 905.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 189.00 | 1 189.00 | | 1 189.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 814.00 | 35 814.00 | | 35 814.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 306 979.00 | 306 979.00 | | 306 979.00 |
8L Produits constatés d’avance | 761 000.00 | 761 000.00 | | 761 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 1 881 108.00 | 1 881 108.00 | | 1 881 108.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 68 390.00 | 68 390.00 | | 68 390.00 |
VB T. V. A. | 95 334.00 | 95 334.00 | | 95 334.00 |
VC Groupe et associés | 2 580 432.00 | 2 580 432.00 | | 2 580 432.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 018 900.00 | 521 587.00 | 2 457 706.00 | 6 018 900.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 750 000.00 | | | 5 750 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 576 207.00 | | | 5 576 207.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 380.00 | 15 380.00 | | 15 380.00 |
VP Divers | 12 225.00 | 12 225.00 | | 12 225.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 146.00 | 4 146.00 | | 4 146.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 277 997.00 | 277 997.00 | | 277 997.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 544.00 | 3 544.00 | | 3 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 934 441.00 | 4 934 441.00 | | 4 934 441.00 |
VW T.V.A. | 351 978.00 | 351 978.00 | | 351 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 609 910.00 | 2 362 597.00 | 3 207 706.00 | 8 609 910.00 |