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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 450.00 | 451.00 | 999.00 | 1 450.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AN Terrains | 50 013.00 | 50 013.00 | | 50 013.00 |
AP Constructions | 4 844 860.00 | 3 143 350.00 | 1 701 510.00 | 4 844 860.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 434 794.00 | 358 956.00 | 75 838.00 | 434 794.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 319 546.00 | 211 333.00 | 108 212.00 | 319 546.00 |
BH Autres immobilisations financières | 486.00 | | 486.00 | 486.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 655 723.00 | 3 764 103.00 | 1 891 619.00 | 5 655 723.00 |
BT Marchandises | 1 294 316.00 | | 1 294 316.00 | 1 294 316.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 747.00 | 2 182.00 | 18 565.00 | 20 747.00 |
BZ Autres créances | 384 362.00 | | 384 362.00 | 384 362.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | 2 976.00 | 297 024.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 833 826.00 | | 833 826.00 | 833 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 630.00 | | 22 630.00 | 22 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 855 882.00 | 5 158.00 | 2 850 723.00 | 2 855 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 511 604.00 | 3 769 262.00 | 4 742 343.00 | 8 511 604.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 150 925.00 | 150 925.00 | | 150 925.00 |
DH Report à nouveau | -148 650.00 | -148 650.00 | | -148 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 431 287.00 | 554 573.00 | | 431 287.00 |
DL TOTAL (I) | 598 561.00 | 721 847.00 | | 598 561.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 093 000.00 | 1 226 152.00 | | 1 093 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 525 413.00 | 517 999.00 | | 525 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 690 300.00 | 1 717 837.00 | | 1 690 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 541 254.00 | 546 176.00 | | 541 254.00 |
EA Autres dettes | 2 289.00 | 1 088.00 | | 2 289.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 291 525.00 | 560 625.00 | | 291 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 143 781.00 | 4 569 878.00 | | 4 143 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 742 343.00 | 5 291 725.00 | | 4 742 343.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 181 555.00 | 3 477 776.00 | | 3 181 555.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 988 163.00 | | 23 988 163.00 | 23 988 163.00 |
FG Production vendue services | 308 824.00 | | 308 824.00 | 308 824.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 296 987.00 | | 24 296 987.00 | 24 296 987.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 062.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 772.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 324 821.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 296 368.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -57 710.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 873 330.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 277 598.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 214 756.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 403 516.00 | |
FZ Charges sociales | | | 340 554.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 302 403.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 548.00 | |
GE Autres charges | | | 3 303.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 654 666.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 670 154.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 613.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 613.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 976.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 749.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 725.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 112.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 647 043.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 393.00 | 91 793.00 | | 14 393.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 850.00 | 2 177.00 | | 1 850.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 20 169.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 20 169.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41.00 | 142.00 | | 41.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41.00 | 142.00 | | 41.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41.00 | 20 027.00 | | -41.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 98 063.00 | 120 030.00 | | 98 063.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 117 652.00 | 190 470.00 | | 117 652.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 327 434.00 | 22 650 158.00 | | 24 327 434.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 896 147.00 | 22 095 586.00 | | 23 896 147.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 431 287.00 | 554 573.00 | | 431 287.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 45 798.00 | 45 798.00 | | 45 798.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 635 566.00 | | 21 072.00 | 5 635 566.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 486.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 915.00 | 5 655 723.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 023.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 915.00 | 5 649 213.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 573.00 | | 1 450.00 | 4 573.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 630 506.00 | | 19 622.00 | 5 630 506.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 486.00 | | | 486.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 462 615.00 | 302 403.00 | 915.00 | 3 462 615.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 451.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 462 615.00 | 301 952.00 | 915.00 | 3 462 615.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 690 300.00 | 1 690 300.00 | | 1 690 300.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 251 570.00 | 251 570.00 | | 251 570.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 199 501.00 | 199 501.00 | | 199 501.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 289.00 | 2 289.00 | | 2 289.00 |
8L Produits constatés d’avance | 291 525.00 | 291 525.00 | | 291 525.00 |
UT Autres immobilisations financières | 486.00 | | 486.00 | 486.00 |
UX Autres créances clients | 20 747.00 | 20 747.00 | | 20 747.00 |
VB T. V. A. | 34 588.00 | 34 588.00 | | 34 588.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 898.00 | 898.00 | | 898.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 092 102.00 | 129 875.00 | 538 197.00 | 1 092 102.00 |
VI Groupe et associés | 525 070.00 | 525 070.00 | | 525 070.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 128 058.00 | | | 128 058.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 107 256.00 | 107 256.00 | | 107 256.00 |
VP Divers | 974.00 | 974.00 | | 974.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 88 089.00 | 88 089.00 | | 88 089.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 241 544.00 | 241 544.00 | | 241 544.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 630.00 | 22 630.00 | | 22 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 428 226.00 | 427 740.00 | 486.00 | 428 226.00 |
VW T.V.A. | 2 094.00 | 2 094.00 | | 2 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 143 781.00 | 3 181 555.00 | 538 197.00 | 4 143 781.00 |