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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 729.00 | 23 271.00 | 2 458.00 | 25 729.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 422.00 | 4 422.00 | | 4 422.00 |
AN Terrains | 17 025.00 | 1 781.00 | 15 244.00 | 17 025.00 |
AP Constructions | 117 692.00 | 112 010.00 | 5 681.00 | 117 692.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 183.00 | 63 636.00 | 21 547.00 | 85 183.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 969.00 | 97 180.00 | 73 788.00 | 170 969.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 422 696.00 | 302 302.00 | 120 394.00 | 422 696.00 |
BN En cours de production de biens | 110 618.00 | | 110 618.00 | 110 618.00 |
BT Marchandises | 153 416.00 | 3 973.00 | 149 442.00 | 153 416.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 249 046.00 | 1 080.00 | 247 966.00 | 249 046.00 |
BZ Autres créances | 11 543.00 | | 11 543.00 | 11 543.00 |
CF Disponibilités | 321 886.00 | | 321 886.00 | 321 886.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 862.00 | | 12 862.00 | 12 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 859 372.00 | 5 053.00 | 854 319.00 | 859 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 282 069.00 | 307 356.00 | 974 713.00 | 1 282 069.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 342 329.00 | | | 342 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 615.00 | | | 110 615.00 |
DL TOTAL (I) | 496 945.00 | | | 496 945.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 619.00 | | | 16 619.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 738.00 | | | 51 738.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 87 785.00 | | | 87 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 715.00 | | | 180 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 491.00 | | | 131 491.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 417.00 | | | 9 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 477 768.00 | | | 477 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 974 713.00 | | | 974 713.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 389 982.00 | | | 389 982.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 813.00 | | | 813.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 392 352.00 | | 54 658.00 | 392 352.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 314.00 | 422 697.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 676.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 314.00 | 390 870.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 566.00 | | 3 110.00 | 28 566.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 363 636.00 | | 51 548.00 | 363 636.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 307 111.00 | 19 504.00 | 24 314.00 | 307 111.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 931.00 | 763.00 | | 26 931.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 280 181.00 | 18 741.00 | 24 314.00 | 280 181.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 716.00 | 180 716.00 | | 180 716.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 431.00 | 131 491.00 | | 131 431.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 417.00 | 9 417.00 | | 9 417.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UX Autres créances clients | 249 047.00 | 249 047.00 | | 249 047.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 814.00 | 814.00 | | 814.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 806.00 | 15 806.00 | | 15 806.00 |
VI Groupe et associés | 51 738.00 | 51 738.00 | | 51 738.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 433.00 | | | 12 433.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 543.00 | 11 543.00 | | 11 543.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 863.00 | 12 863.00 | | 12 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 603.00 | 273 453.00 | 150.00 | 273 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 389 982.00 | 389 982.00 | | 389 982.00 |