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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 253 996.00 | 2 358 384.00 | 895 612.00 | 3 253 996.00 |
AN Terrains | 17 379.00 | | 17 379.00 | 17 379.00 |
AP Constructions | 109 021.00 | 107 390.00 | 1 630.00 | 109 021.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 329.00 | 8 606.00 | 1 722.00 | 10 329.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 679.00 | 74 919.00 | 26 759.00 | 101 679.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 277 975.00 | | 277 975.00 | 277 975.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 436.00 | | 9 436.00 | 9 436.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 072 785.00 | 2 549 301.00 | 1 523 484.00 | 4 072 785.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 284 117.00 | 144 140.00 | 139 976.00 | 284 117.00 |
BZ Autres créances | 63 767.00 | | 63 767.00 | 63 767.00 |
CF Disponibilités | 34 300.00 | | 34 300.00 | 34 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 594.00 | | 24 594.00 | 24 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 406 778.00 | 144 140.00 | 262 638.00 | 406 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 479 564.00 | 2 693 441.00 | 1 786 122.00 | 4 479 564.00 |
CU Autres participations | 292 968.00 | | 292 968.00 | 292 968.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 482.00 | | | 19 482.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 948.00 | | | 1 948.00 |
DG Autres réserves | 524 624.00 | | | 524 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -138 039.00 | | | -138 039.00 |
DL TOTAL (I) | 408 016.00 | | | 408 016.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 123 728.00 | | | 1 123 728.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 399.00 | | | 73 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 524.00 | | | 24 524.00 |
EA Autres dettes | 156 452.00 | | | 156 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 378 105.00 | | | 1 378 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 786 122.00 | | | 1 786 122.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 590 335.00 | | | 590 335.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 615 345.00 | | 615 345.00 | 615 345.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 615 345.00 | | 615 345.00 | 615 345.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 209 873.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 825 221.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 350 514.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 762.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 338 311.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 051.00 | |
GE Autres charges | | | 200 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 966 640.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -141 419.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -141 419.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 68 964.00 | | | 68 964.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 641.00 | | | 3 641.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 641.00 | | | 3 641.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 895.00 | | | 895.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 546.00 | | | 2 546.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -834.00 | | | -834.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 828 863.00 | | | 828 863.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 966 902.00 | | | 966 902.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -138 039.00 | | | -138 039.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 069 570.00 | | 3 216.00 | 4 069 570.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 580 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 072 786.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 253 997.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 238 409.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 253 997.00 | | | 3 253 997.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 235 323.00 | | 3 086.00 | 235 323.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 580 250.00 | | 130.00 | 580 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 210 990.00 | 338 311.00 | | 2 210 990.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 028 412.00 | 329 973.00 | | 2 028 412.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 579.00 | 8 339.00 | | 182 579.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 108 302.00 | 320 532.00 | 787 770.00 | 1 108 302.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 400.00 | 73 400.00 | | 73 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 524.00 | 24 524.00 | | 24 524.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 156 453.00 | 156 453.00 | | 156 453.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 277 975.00 | | 277 975.00 | 277 975.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 437.00 | | 9 437.00 | 9 437.00 |
UX Autres créances clients | 284 117.00 | 284 117.00 | | 284 117.00 |
VI Groupe et associés | 15 427.00 | 15 427.00 | | 15 427.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 320 531.00 | | | 320 531.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 768.00 | 63 768.00 | | 63 768.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 594.00 | 24 594.00 | | 24 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 659 891.00 | 372 479.00 | 287 412.00 | 659 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 378 106.00 | 590 336.00 | 787 770.00 | 1 378 106.00 |