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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 785.00 | 3 086.00 | 7 699.00 | 10 785.00 |
AN Terrains | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AP Constructions | 2 264 651.00 | 1 783 306.00 | 481 345.00 | 2 264 651.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 419.00 | 47 955.00 | 5 465.00 | 53 419.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 420.00 | 103 249.00 | 78 171.00 | 181 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 563 632.00 | 1 937 595.00 | 626 037.00 | 2 563 632.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 813.00 | | 26 813.00 | 26 813.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 524.00 | | 45 524.00 | 45 524.00 |
BZ Autres créances | 29 575.00 | | 29 575.00 | 29 575.00 |
CF Disponibilités | 248 797.00 | | 248 797.00 | 248 797.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 328.00 | | 7 328.00 | 7 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 358 036.00 | | 358 036.00 | 358 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 921 669.00 | 1 937 595.00 | 984 073.00 | 2 921 669.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 472 188.00 | | | 472 188.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 807.00 | | | 11 807.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 209.00 | | | 31 209.00 |
DG Autres réserves | 8 367.00 | | | 8 367.00 |
DH Report à nouveau | 402 813.00 | | | 402 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 586.00 | | | 11 586.00 |
DL TOTAL (I) | 937 970.00 | | | 937 970.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 396.00 | | | 12 396.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 396.00 | | | 12 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 984.00 | | | 1 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 088.00 | | | 12 088.00 |
EA Autres dettes | 19 635.00 | | | 19 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 707.00 | | | 33 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 984 073.00 | | | 984 073.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 520 607.00 | | 56 667.00 | 2 520 607.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 643.00 | 2 563 630.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 785.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 643.00 | 2 552 846.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 750.00 | | 4 035.00 | 6 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 513 857.00 | | 52 632.00 | 2 513 857.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 817 838.00 | 133 400.00 | 13 643.00 | 1 817 838.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 637.00 | 1 449.00 | | 1 637.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 816 201.00 | 131 950.00 | 13 643.00 | 1 816 201.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 4 231.00 | 4 305.00 | 4 231.00 | 4 231.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 752.00 | 4 305.00 | 7 661.00 | 15 752.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 752.00 | 4 305.00 | 7 661.00 | 15 752.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 305.00 | 7 661.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 984.00 | 1 984.00 | | 1 984.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 268.00 | 3 268.00 | | 3 268.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 635.00 | 19 635.00 | | 19 635.00 |
UX Autres créances clients | 45 524.00 | 45 524.00 | | 45 524.00 |
VB T. V. A. | 25 201.00 | 25 201.00 | | 25 201.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 546.00 | | | 25 546.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 204.00 | 3 204.00 | | 3 204.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 998.00 | 4 998.00 | | 4 998.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 328.00 | 7 328.00 | | 7 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 427.00 | 82 427.00 | | 82 427.00 |
VW T.V.A. | 3 822.00 | 3 822.00 | | 3 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 707.00 | 33 707.00 | | 33 707.00 |